MPWRの株価分析
NMS · Technology · Semiconductors
$1322.44
-44.99 (-3.29%)
MPWR 株価チャートとトレードシグナル
MPWR 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
MPWR 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Marktkapitalisierung
$64.99B
P/E
80.59
Forward P/E
37.92
PEG
1.03
P/B
16.68
EPS
$16.41
Dividendenrendite
0.59%
52W Spanne
$833.18 – $1714.09
Beta
1.66
Volumen
0.1M
ROE
22.0%
Gewinnmarge
24.5%
Umsatzwachstum
47.6%
Bruttomarge
55.2%
EV/EBITDA
65.79
Analystenziel
$1839.80
トレーリングP/Eは80.6倍です。 フォワードP/E 37.9倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは16.68倍です。 EV/EBITDAは65.79倍です。 時価総額は$64.99Bです。 売上高は47.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は85.8%で拡大中。 利益率は24.5%です。 自己資本利益率は22.0%です。 ベータ1.66は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$1575.00
Ziel Mittel
$1839.80
Ziel hoch
$2100.00
Basierend auf 15 Analysten
Über MPWR
Monolithic Power Systems, Inc. provides semiconductor-based power electronics solutions in China, Taiwan, South Korea, Southeast Asia, Europe, the United States, Japan, and internationally. The company offers direct current (DC) to DC solutions to convert and control voltages within a range of electronic systems, such as cloud-based and on-premises CPU servers and workstations, AI systems, memory, storage solutions, notebooks, infotainment, power sources, home appliances, network infrastructure, and satellite communications. It also provides alternating current (AC) to DC; driver metal-oxide-semiconductor field-effect transistors; power management integrated circuits (ICs); and current limit switch and lighting control products. The company serves storage and computing, enterprise data, automotive, communications, consumer, and industrial end markets through third-party distributors and value-added resellers. Monolithic Power Systems, Inc. was incorporated in 1997 and is based in West Palm Beach, Florida.
MPWR 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティ0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Monolithic Power Systems, Inc.（MPWR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$379.54から約71.3%です。 Trailing P/E: 80.6x. 収益性シグナルには利益率24.5%および自己資本利益率22.0%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長47.6%および利益成長85.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.66は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：none。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 80.6x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 47.6%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.66
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Monolithic Power Systems, Inc.（MPWR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$379.54から約71.3%です。 トレーリングP/Eは80.6倍です。 フォワードP/E 37.9倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは19.9倍です。 P/Bは16.7倍です。 EV/EBITDAは65.8倍です。 時価総額は$64.99Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は47.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は85.8%で拡大中。 利益率は24.5%です。 自己資本利益率は22.0%です。 総資産利益率は13.6%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.66は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$-1394827024.00です。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$1839.80は39.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$1575.00～$2100.00。 15社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
MPWR 割高
Monolithic Power Systems, Inc.（MPWR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$379.54から約71.3%です。
よくある質問
バリュエーションMPWRの株価は現在割高ですか？
バリュエーションMPWRの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクMPWRは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長MPWRはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはMPWRをどう見ていますか？
配当MPWRは配当を支払っていますか？
材料要因MPWRの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub