MASの株価分析
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$68.38
-0.47 (-0.69%)
MAS 株価チャートとトレードシグナル
MAS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
MAS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$13.48B
P/E
15.75
順P/E
14.69
PEG
1.58
P/B
-36.94
EPS
$4.34
配当利回り
1.86%
52週高安
$58.16 – $83.64
ベータ
1.29
出来高
0.6M
ROE
5862.5%
利益率
11.6%
収益成長率
-2.9%
粗利益率
37.2%
EV/EBITDA
11.12
アナリスト目標株価
$80.33
トレーリングP/Eは15.8倍です。 フォワードP/E 14.7倍今後の利益拡大を示唆。 EV/EBITDAは11.12倍です。 時価総額は$13.48Bです。 売上高は-2.9%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は24.5%で拡大中。 利益率は11.6%です。 自己資本利益率は5862.5%です。 ベータ1.29は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$68.00
目標株価（平均）
$80.33
目標株価（高）
$96.00
18人のアナリストに基づく
MASについて
Masco Corporation provides home improvement and building products in North America, Europe, and internationally. The company's Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, shower drains, steam shower systems, water filtration systems, and sinks and kitchen accessories; acrylic tubs, bath and shower enclosures, and shower bases and trays; spas, exercise pools, and aquatic fitness systems and saunas; brass, copper, and composite plumbing system component and other non-decorative plumbing products; water products; and thermoplastic products, extruded plastic profiles, and specialized fabrication products, as well as PEX tubing products. This segment provides its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP, and MASTER PLUMBER brands, as well as under private label to home center and online retailers, mass merchandisers, wholesalers and distributors, plumbers, building contractors, remodelers, smaller retailers, and consumers and homebuilders. Its Decorative Architectural Products segment offers paints, primers, specialty coatings, stains, and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories; cabinet and door hardware, functional hardware, hook and hook rail products, and outdoor living hardware; and decorative bath hardware, shower accessories, and shower doors. This segment provides its products under the BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY, and FRANKLIN BRASS brands to home center and other retailers, mass and online retailers, other specialty retailers, and original equipment manufacturers and wholesalers. The company was incorporated in 1929 and is headquartered in Livonia, Michigan.
MAS 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
高ボラティリティ, 収益縮小0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Masco Corporation（MAS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$65.93から約3.6%です。 Trailing P/E: 15.8x. 収益性シグナルには利益率11.6%および自己資本利益率5862.5%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長-2.9%および利益成長24.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.29は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 15.8x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
安定
Rev -2.9%
売上高は横ばいです。
リスク
やや高
Beta 1.29
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Masco Corporation（MAS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$65.93から約3.6%です。 トレーリングP/Eは15.8倍です。 フォワードP/E 14.7倍今後の期待は安定。 P/Sは1.8倍です。 EV/EBITDAは11.1倍です。 時価総額は$13.48Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は-2.9%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は24.5%で拡大中。 利益率は11.6%です。 自己資本利益率は5862.5%です。 総資産利益率は15.9%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ1.29は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$2.94Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$80.33は17.5%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$68.00～$96.00。 18社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率6.4%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
MAS 適正
Masco Corporation（MAS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$65.93から約3.6%です。
よくある質問
バリュエーションMASの株価は現在割高ですか？
バリュエーションMASの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクMASは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長MASはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはMASをどう見ていますか？
配当MASは配当を支払っていますか？
材料要因MASの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub