LDOSの株価分析
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$122.29
-1.32 (-1.07%)
LDOS 株価チャートとトレードシグナル
LDOS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
LDOS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
시가총액
$15.35B
P/E 비율
11.43
선행 P/E
9.59
PEG 비율
2.46
P/B 비율
2.90
EPS
$10.70
배당수익률
1.39%
52주 범위
$98.86 – $205.77
베타
0.57
거래량
0.1M
ROE
27.8%
수익률
7.8%
매출 성장
7.2%
매출총이익률
17.8%
EV/EBITDA
8.98
애널리스트 목표가
$157.27
トレーリングP/Eは11.4倍です。 フォワードP/E 9.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.90倍です。 EV/EBITDAは8.98倍です。 時価総額は$15.35Bです。 売上高は7.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-6.7%で圧縮中。 利益率は7.8%です。 自己資本利益率は27.8%です。 ベータ0.57は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
추천
Buy
최저 목표가
$132.00
평균 목표가
$157.27
최고 목표가
$225.00
15명 애널리스트 기준
LDOS 소개
Leidos Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides services and solutions for government and commercial customers in the United States and internationally. The National Security & Digital segment provides national security software; services by using artificial intelligence and machine learning to coordinate sea, ground, air, and space to help warfighters; offensive, defensive, and physical cyber operation solutions; intelligence analysis, operational support, logistics operations, security, linguistics, force production, biometrics, chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, energetics, training, and other services; and Digital Modernization and transformation services. The Health & Civil segment offers air traffic control systems; health mission software; managed health services; infrastructure management and operation; logistical operations and information technology support; and life science research and development support services. The Commercial & International segment provides power grid engineering and design, grid modernization, utility planning and consulting, energy management and efficiency, technology-driven innovation, and software and application development; people scanners, computed tomography carry-on baggage scanners, checked baggage scanners, and explosive trace detectors; mobile, non-intrusive ports and borders inspection systems; and open-architecture platform that transforms airport security by integrating disparate devices and technologies into a unified management system. The Defense Systems segment offers air and missile defense, maritime, aerospace, and cyber and threat systems; offers airborne training, intelligence, surveillance, and reconnaissance missions; and provides space-based electro-optic infrared systems, multi/hyperspectral, electronic warfare and signals intelligence, and communications payloads. Leidos Holdings, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Reston, Virginia.
LDOS 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Leidos Holdings, Inc.（LDOS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$129.45から約5.9%です。 Trailing P/E: 11.4x. 収益性シグナルには利益率7.8%および自己資本利益率27.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長7.2%および利益成長-6.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.57は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 11.4x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 7.2%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.57
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Leidos Holdings, Inc.（LDOS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$129.45から約5.9%です。 トレーリングP/Eは11.4倍です。 フォワードP/E 9.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.9倍です。 P/Bは2.9倍です。 EV/EBITDAは9.0倍です。 時価総額は$15.35Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は7.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-6.7%で圧縮中。 利益率は7.8%です。 自己資本利益率は27.8%です。 総資産利益率は8.9%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.57は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$5.83Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$157.27は28.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$132.00～$225.00。 15社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率10.6%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
LDOS 適正
Leidos Holdings, Inc.（LDOS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$129.45から約5.9%です。
よくある質問
バリュエーションLDOSの株価は現在割高ですか？
バリュエーションLDOSの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクLDOSは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長LDOSはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはLDOSをどう見ていますか？
配当LDOSは配当を支払っていますか？
材料要因LDOSの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.