KIMの株価分析
NYQ · Real Estate · REIT - Retail
$22.52
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KIM 株価チャートとトレードシグナル
KIM 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
KIM 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
시가총액
$15.11B
P/E 비율
26.19
선행 P/E
25.60
PEG 비율
3.37
P/B 비율
1.47
EPS
$0.86
배당수익률
4.99%
52주 범위
$19.76 – $26.65
베타
0.96
거래량
0.5M
ROE
5.8%
수익률
27.8%
매출 성장
4.9%
매출총이익률
68.9%
EV/EBITDA
17.54
애널리스트 목표가
$26.77
トレーリングP/Eは26.2倍です。 フォワードP/E 25.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.47倍です。 EV/EBITDAは17.54倍です。 時価総額は$15.11Bです。 売上高は4.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-5.8%で圧縮中。 利益率は27.8%です。 自己資本利益率は5.8%です。 ベータ0.96は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
추천
Buy
최저 목표가
$23.00
평균 목표가
$26.77
최고 목표가
$31.00
21명 애널리스트 기준
KIM 소개
Kimco Realty is a real estate investment trust (REIT) and leading owner and operator of high-quality, open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use properties in the United States. The company's portfolio is strategically concentrated in the first-ring suburbs of the top major metropolitan markets, including high-barrier-to-entry coastal markets and Sun Belt cities. Its tenant mix is focused on essential, necessity-based goods and services that drive multiple shopping trips per week. Publicly traded on the NYSE since 1991 and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center ownership, management, acquisitions, and value-enhancing redevelopment activities for more than 65 years. With a proven commitment to corporate responsibility, Kimco Realty is a recognized industry leader in this area. As of June 30, 2026, the company owned interests in 564 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 100 million square feet of gross leasable space. Kimco Realty Corporation was incorporated in 1958 in Maryland and is based in Jericho, New York.
KIM 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Kimco Realty Corporation（KIM）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$11.90から約47.2%です。 Trailing P/E: 26.2x. 収益性シグナルには利益率27.8%および自己資本利益率5.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長4.9%および利益成長-5.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.96。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 26.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 4.9%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
Kimco Realty Corporation（KIM）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$11.90から約47.2%です。 トレーリングP/Eは26.2倍です。 フォワードP/E 25.6倍今後の期待は安定。 P/Sは6.9倍です。 P/Bは1.5倍です。 EV/EBITDAは17.5倍です。 時価総額は$15.11Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は4.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-5.8%で圧縮中。 利益率は27.8%です。 自己資本利益率は5.8%です。 総資産利益率は2.4%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.96は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$8.16Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$26.77は18.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$23.00～$31.00。 21社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率7.4%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
KIM 割高
Kimco Realty Corporation（KIM）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$11.90から約47.2%です。
よくある質問
バリュエーションKIMの株価は現在割高ですか？
バリュエーションKIMの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクKIMは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長KIMはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはKIMをどう見ていますか？
配当KIMは配当を支払っていますか？
材料要因KIMの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.