インガソール・ランド (IR)の株価分析
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$76.45
+0.37 (+0.49%)
IR 株価チャートとトレードシグナル
IR 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
IR 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$29.66B
P/E
31.59
順P/E
19.52
PEG
0.62
P/B
2.91
EPS
$2.42
配当利回り
0.11%
52週高安
$68.07 – $100.96
ベータ
1.15
出来高
2.5M
ROE
9.5%
利益率
12.1%
収益成長率
8.5%
粗利益率
42.8%
EV/EBITDA
16.53
アナリスト目標株価
$96.25
トレーリングP/Eは31.6倍です。 フォワードP/E 19.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.91倍です。 EV/EBITDAは16.53倍です。 時価総額は$29.66Bです。 売上高は8.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益率は12.1%です。 自己資本利益率は9.5%です。 ベータ1.15は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$82.00
目標株価（平均）
$96.25
目標株価（高）
$109.00
13人のアナリストに基づく
インガソール・ランドについて
Ingersoll Rand Inc. provides mission-critical air, fluid, clean energy, and medical technologies services and solutions worldwide. It operates in two segments, Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets, and services a range of air and gas compression and treatment equipment, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, and power tools and lifting equipment; and other specialized equipment, including aftermarket parts, consumables and services, air treatment equipment, controls, other accessories, and services under the Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle, and other brands. The Precision and Science Technologies segment designs, manufactures, and markets diaphragm, piston, water-powered, peristaltic, gear, vane, progressive cavity, and syringe pumps; and gas boosters, hydrogen compression systems, liquid handling systems, odorant injection systems, controls, software, and other related components and accessories for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression and sampling, pressure management, flow control, powder handling, and other applications under the Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ, and Zinnser Analytic brands. This segment's products are used in medical, laboratory, industrial manufacturing, water and wastewater, chemical processing, clean energy, food and beverage, agriculture and other markets. It sells its products through a network of direct sales representatives and independent distributors. It has a strategic alliance with Garrett Motion. The company was formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc. and changed its name to Ingersoll Rand Inc. in March 2020. Ingersoll Rand Inc. was founded in 1859 and is headquartered in Davidson, North Carolina.
IR 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Ingersoll Rand Inc.（IR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$44.69から約41.5%です。 Trailing P/E: 31.6x. 収益性シグナルには利益率12.1%および自己資本利益率9.5%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長8.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.15。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 31.6x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 8.5%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Ingersoll Rand Inc.（IR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$44.69から約41.5%です。 トレーリングP/Eは31.6倍です。 フォワードP/E 19.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.7倍です。 P/Bは2.9倍です。 EV/EBITDAは16.5倍です。 時価総額は$29.66Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は8.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益率は12.1%です。 自己資本利益率は9.5%です。 総資産利益率は5.1%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.15は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$3.72Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$96.25は25.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$82.00～$109.00。 13社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
IR 割高
Ingersoll Rand Inc.（IR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$44.69から約41.5%です。
よくある質問
バリュエーションIRの株価は現在割高ですか？
バリュエーションIRの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクIRは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長IRはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはIRをどう見ていますか？
配当IRは配当を支払っていますか？
材料要因IRの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub