IQVの株価分析
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$270.37
-4.65 (-1.69%)
IQV 株価チャートとトレードシグナル
IQV 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
IQV 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
市值
$44.50B
P/E
33.67
远期P/E
18.70
PEG
0.98
P/B
7.21
EPS
$8.03
股息收益率
—
52周区间
$154.50 – $277.40
贝塔
1.19
成交量
1.1M
ROE
22.8%
利润率
8.1%
收入增长
8.7%
毛利率
33.0%
EV/EBITDA
19.29
分析师目标价
$279.56
トレーリングP/Eは33.7倍です。 フォワードP/E 18.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは7.21倍です。 EV/EBITDAは19.29倍です。 時価総額は$44.50Bです。 売上高は8.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-0.6%で圧縮中。 利益率は8.1%です。 自己資本利益率は22.8%です。 ベータ1.19は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推荐
Strong Buy
目标价（低）
$247.00
目标价（平均）
$279.56
目标价（高）
$329.00
基于18位分析师
关于IQV
IQVIA Holdings Inc. provides clinical research services, commercial insights, and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific. It operates through three segments: Technology & Analytics Solutions, Research & Development Solutions, and Contract Sales & Medical Solutions. The Technology & Analytics Solutions segment offers a range of cloud-based applications and associated implementation services; real world solutions that enable life sciences and provider customers to generate and disseminate evidence, which informs health care decision making and improves patients' outcomes; and strategic and implementation consulting services, such as advanced analytics and commercial processes outsourcing services. This segment also provides country level performance metrics related to sales of pharmaceutical products, prescribing trends, medical treatment, and promotional activity across various channels, including retail, hospital, and mail order; and measurement of sales or prescribing activity at the regional, zip code, and individual prescriber level. The Research & Development Solutions segment offers project management and clinical monitoring; clinical trial support; strategic planning and design services; and patient and site centric solutions, as well as central laboratory, genomic, bioanalytical, ADME, discovery, vaccine and biomarker laboratory services. The Contract Sales & Medical Solutions segment provides health care provider and patient engagement services, and scientific strategy and medical services. It serves pharmaceutical, biotechnology, device and diagnostic, and consumer health companies. The company has a strategic collaboration with Kexing Biopharm Co., Ltd. for biosimilar development. The company was formerly known as Quintiles IMS Holdings, Inc. and changed its name to IQVIA Holdings Inc. in November 2017. IQVIA Holdings Inc. is based in Durham, North Carolina.
IQV 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
IQVIA Holdings Inc.（IQV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$111.91から約58.6%です。 Trailing P/E: 33.7x. 収益性シグナルには利益率8.1%および自己資本利益率22.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長8.7%および利益成長-0.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.19。 コンセンサス：strong_buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 33.7x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 8.7%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
IQVIA Holdings Inc.（IQV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$111.91から約58.6%です。 トレーリングP/Eは33.7倍です。 フォワードP/E 18.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.6倍です。 P/Bは7.2倍です。 EV/EBITDAは19.3倍です。 時価総額は$44.50Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は8.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-0.6%で圧縮中。 利益率は8.1%です。 自己資本利益率は22.8%です。 総資産利益率は5.1%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.19は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$14.17Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$279.56は3.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$247.00～$329.00。 18社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
IQV 割高
IQVIA Holdings Inc.（IQV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$111.91から約58.6%です。
よくある質問
バリュエーションIQVの株価は現在割高ですか？
バリュエーションIQVの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクIQVは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長IQVはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはIQVをどう見ていますか？
材料要因IQVの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub