HSTの株価分析
NMS · Real Estate · REIT - Hotel & Motel
$22.56
+0.14 (+0.62%)
HST 株価チャートとトレードシグナル
HST 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
HST 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$15.67B
P/E
15.14
順P/E
21.37
PEG
3.40
P/B
2.42
EPS
$1.49
配当利回り
3.57%
52週高安
$15.61 – $25.71
ベータ
1.10
出来高
1.2M
ROE
15.6%
利益率
16.5%
収益成長率
3.6%
粗利益率
29.2%
EV/EBITDA
11.38
アナリスト目標株価
$25.29
トレーリングP/Eは15.1倍です。 フォワードP/E 21.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは2.42倍です。 EV/EBITDAは11.38倍です。 時価総額は$15.67Bです。 売上高は3.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は8.4%で拡大中。 利益率は16.5%です。 自己資本利益率は15.6%です。 ベータ1.10は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$21.00
目標株価（平均）
$25.29
目標株価（高）
$29.00
20人のアナリストに基づく
HSTについて
Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 70 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 41,300 rooms. The Company also holds non-controlling interests in seven domestic joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott, Ritz-Carlton, Westin, W, The Luxury Collection, Hyatt, Fairmont, 1 Hotels, Hilton, Swissôtel, ibis and Novotel, as well as independent brands. Host Hotels & Resorts, Inc. was established in 1927 and was incorporated in Maryland.
HST 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Host Hotels & Resorts, Inc.（HST）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$23.20から約2.8%です。 Trailing P/E: 15.1x. 収益性シグナルには利益率16.5%および自己資本利益率15.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長3.6%および利益成長8.4%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.10。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 15.1x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
安定
Rev 3.6%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
Host Hotels & Resorts, Inc.（HST）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$23.20から約2.8%です。 トレーリングP/Eは15.1倍です。 フォワードP/E 21.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Sは2.5倍です。 P/Bは2.4倍です。 EV/EBITDAは11.4倍です。 時価総額は$15.67Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は3.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は8.4%で拡大中。 利益率は16.5%です。 自己資本利益率は15.6%です。 総資産利益率は4.3%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ1.10は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$3.69Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$25.29は12.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$21.00～$29.00。 20社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.5%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
HST 適正
Host Hotels & Resorts, Inc.（HST）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$23.20から約2.8%です。
よくある質問
バリュエーションHSTの株価は現在割高ですか？
バリュエーションHSTの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクHSTは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長HSTはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはHSTをどう見ていますか？
配当HSTは配当を支払っていますか？
材料要因HSTの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub