ヘンリー・シェイン (HSIC)の株価分析
NMS · Healthcare · Medical Distribution
$85.65
-0.72 (-0.83%)
HSIC 株価チャートとトレードシグナル
HSIC 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
HSIC 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Marktkapitalisierung
$9.55B
P/E
24.97
Forward P/E
14.30
PEG
1.72
P/B
3.04
EPS
$3.43
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$61.95 – $92.18
Beta
0.81
Volumen
0.2M
ROE
8.9%
Gewinnmarge
3.0%
Umsatzwachstum
6.7%
Bruttomarge
31.3%
EV/EBITDA
13.75
Analystenziel
$97.27
トレーリングP/Eは25.0倍です。 フォワードP/E 14.3倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.04倍です。 EV/EBITDAは13.75倍です。 時価総額は$9.55Bです。 売上高は6.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は17.1%で拡大中。 利益率は3.0%です。 自己資本利益率は8.9%です。 ベータ0.81は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$64.00
Ziel Mittel
$97.27
Ziel hoch
$110.00
Basierend auf 15 Analysten
Über ヘンリー・シェイン
Henry Schein, Inc. provides health care products and services to office-based dental and medical practitioners worldwide. It operates through Global Distribution and Value-Added Services; Global Specialty Products; and Global Technology segments. The Global Distribution and Value-Added Services segment distributes infection-control products, handpieces, preventatives, impression materials, composites, anesthetics, teeth, gypsum, acrylics, articulators, abrasives, PPE products, branded and generic pharmaceuticals, vaccines, surgical products, diagnostic tests, dental chairs, delivery units and lights, digital dental laboratories, X-ray supplies and equipment, and high-tech and digital restoration equipment, as well as provides equipment repair services, financial services on a non-recourse basis, continuing education services for practitioners, consulting, and other services. It also markets and sells a portfolio of consumable merchandise under its own corporate brand. The Global Specialty Products segment engage in manufacturing, marketing, and sales of dental implant and biomaterial products; and endodontic, orthodontic and orthopedic products, and other health care-related products and services. The Global Technology segment is involved in the development and distribution of practice management software, e-services, and other products which are distributed to health care providers. The company serves dental practices, laboratories, physician practices, and ambulatory surgery centers, as well as government, institutional health care clinics, home health providers, and other alternate care clinics. It has a strategic partnership with GoTu Technology to help dental practices address ongoing staffing challenges. Henry Schein, Inc. was founded in 1932 and is headquartered in Melville, New York.
HSIC 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Henry Schein, Inc.（HSIC）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$115.65から約35.0%です。 Trailing P/E: 25.0x. 収益性シグナルには利益率3.0%および自己資本利益率8.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長6.7%および利益成長17.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.81。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 25.0x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 6.7%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Henry Schein, Inc.（HSIC）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$115.65から約35.0%です。 トレーリングP/Eは25.0倍です。 フォワードP/E 14.3倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.7倍です。 P/Bは3.0倍です。 EV/EBITDAは13.7倍です。 時価総額は$9.55Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は6.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は17.1%で拡大中。 利益率は3.0%です。 自己資本利益率は8.9%です。 総資産利益率は4.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.81は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$3.66Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$97.27は13.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$64.00～$110.00。 15社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率5.5%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
HSIC 割安
Henry Schein, Inc.（HSIC）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$115.65から約35.0%です。
よくある質問
バリュエーションHSICの株価は現在割高ですか？
バリュエーションHSICの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクHSICは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長HSICはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはHSICをどう見ていますか？
材料要因HSICの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
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