HOODの株価分析
NMS · Financial Services · Capital Markets
$116.56
-2.84 (-2.38%)
HOOD 株価チャートとトレードシグナル
HOOD 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
HOOD 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$104.80B
P/E
51.58
順P/E
34.44
PEG
2.08
P/B
11.05
EPS
$2.26
配当利回り
—
52週高安
$63.52 – $153.86
ベータ
2.34
出来高
5.9M
ROE
23.6%
利益率
42.0%
収益成長率
32.3%
粗利益率
91.9%
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$130.08
トレーリングP/Eは51.6倍です。 フォワードP/E 34.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは11.05倍です。 時価総額は$104.80Bです。 売上高は32.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は47.6%で拡大中。 利益率は42.0%です。 自己資本利益率は23.6%です。 ベータ2.34は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$57.00
目標株価（平均）
$130.08
目標株価（高）
$170.00
27人のアナリストに基づく
HOODについて
Robinhood Markets, Inc. operates financial services platform in the United States. The company's platform allows users to invest in stocks, exchange-traded funds (ETFs), and American depository receipts. It offers fractional trading, recurring investments, access to investing on margin, fully-paid securities lending, cash sweep, instant withdrawals, retirement program, around-the-clock trading, joint investing accounts, event contracts, future contract services, and short selling. The company also provides various learning and education solutions comprise Snacks, an accessible digest of business news stories for a new generation of investors; Learn, which is an online collection of guides, feature tutorials, and financial dictionary; Newsfeeds that offer access to free, premium news from sites from various sites, such as Barron's, Reuters, and Dow Jones. In addition, the company offers In-App Education, a resource that covers investing fundamentals, including why people invest, a stock market overview, and tips on how to define investing goals, as well as allows customers to understand the basics of investing before their first trade; and Crypto Learn and Earn, an educational module available to various crypto customers through Robinhood Learn to teach customers the basics related to cryptocurrency. Further, it provides Robinhood credit cards, cash card and spending accounts, and wallets. Robinhood Markets, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Menlo Park, California.
HOOD 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティ0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Robinhood Markets, Inc.（HOOD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$22.80から約80.4%です。 Trailing P/E: 51.6x. 収益性シグナルには利益率42.0%および自己資本利益率23.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長32.3%および利益成長47.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ2.34は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 51.6x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 32.3%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 2.34
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Robinhood Markets, Inc.（HOOD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$22.80から約80.4%です。 トレーリングP/Eは51.6倍です。 フォワードP/E 34.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは21.2倍です。 P/Bは11.1倍です。 時価総額は$104.80Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は32.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は47.6%で拡大中。 利益率は42.0%です。 自己資本利益率は23.6%です。 総資産利益率は4.5%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ2.34は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$-979998720.00です。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$130.08は11.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$57.00～$170.00。 27社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
HOOD 割高
Robinhood Markets, Inc.（HOOD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$22.80から約80.4%です。
よくある質問
バリュエーションHOODの株価は現在割高ですか？
バリュエーションHOODの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクHOODは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長HOODはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはHOODをどう見ていますか？
材料要因HOODの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub