HCAの株価分析
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
$435.13
-0.48 (-0.11%)
HCA 株価チャートとトレードシグナル
HCA 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
HCA 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$94.21B
P/E
14.58
順P/E
13.59
PEG
1.33
P/B
-14.28
EPS
$29.84
配当利回り
0.72%
52週高安
$353.99 – $556.52
ベータ
1.11
出来高
0.3M
ROE
—
利益率
8.8%
収益成長率
8.7%
粗利益率
42.6%
EV/EBITDA
9.41
アナリスト目標株価
$454.23
トレーリングP/Eは14.6倍です。 フォワードP/E 13.6倍今後の利益拡大を示唆。 EV/EBITDAは9.41倍です。 時価総額は$94.21Bです。 売上高は8.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は11.6%で拡大中。 利益率は8.8%です。 ベータ1.11は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$380.00
目標株価（平均）
$454.23
目標株価（高）
$579.00
22人のアナリストに基づく
HCAについて
HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, provides health care services in the United States. The company owns, manages, and operates hospitals, ASCs, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, as well as rehabilitation and physical therapy centers, physician practices, home health agencies, hospices, outpatient physical therapy providers, home and community-based services providers, and various other facilities. Its general and acute care hospitals offer medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic services, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. The company was formerly known as HCA Holdings, Inc. HCA Healthcare, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Nashville, Tennessee.
HCA 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
HCA Healthcare, Inc.（HCA）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$538.29から約23.7%です。 Trailing P/E: 14.6x. 収益性シグナルには利益率8.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長8.7%および利益成長11.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.11。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 14.6x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 8.7%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
HCA Healthcare, Inc.（HCA）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$538.29から約23.7%です。 トレーリングP/Eは14.6倍です。 フォワードP/E 13.6倍今後の期待は安定。 P/Sは1.2倍です。 EV/EBITDAは9.4倍です。 時価総額は$94.21Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は8.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は11.6%で拡大中。 利益率は8.8%です。 総資産利益率は12.3%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.11は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$50.42Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$454.23は4.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$380.00～$579.00。 22社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率8.2%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
HCA 割安
HCA Healthcare, Inc.（HCA）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$538.29から約23.7%です。
よくある質問
バリュエーションHCAの株価は現在割高ですか？
バリュエーションHCAの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクHCAは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長HCAはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはHCAをどう見ていますか？
配当HCAは配当を支払っていますか？
材料要因HCAの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub