WWグレインジャー (GWW)の株価分析
NYQ · Industrials · Industrial Distribution
$1249.10
+6.03 (+0.48%)
GWW 株価チャートとトレードシグナル
GWW 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
GWW 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$58.83B
P/E
31.80
順P/E
24.52
PEG
1.69
P/B
14.24
EPS
$39.28
配当利回り
0.80%
52週高安
$906.52 – $1419.91
ベータ
1.03
出来高
0.1M
ROE
46.1%
利益率
9.9%
収益成長率
10.3%
粗利益率
39.4%
EV/EBITDA
19.01
アナリスト目標株価
$1331.64
トレーリングP/Eは31.8倍です。 フォワードP/E 24.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは14.24倍です。 EV/EBITDAは19.01倍です。 時価総額は$58.83Bです。 売上高は10.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は20.5%で拡大中。 利益率は9.9%です。 自己資本利益率は46.1%です。 ベータ1.03は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$1100.00
目標株価（平均）
$1331.64
目標株価（高）
$1500.00
14人のアナリストに基づく
WWグレインジャーについて
W.W. Grainger, Inc., together with its subsidiaries, distributes maintenance, repair, and operating products and services primarily in North America, Japan, and the United Kingdom. The company operates through two segments, High-Touch Solutions North America and Endless Assortment. It provides safety, security, material handling and storage equipment, pumps and plumbing equipment, cleaning and maintenance, and metalworking and hand tools. The company also offers technical support and inventory management services. It serves smaller businesses to large corporations, government entities, and other institutions, as well as commercial, healthcare, and manufacturing industries through sales and service representatives, and electronic and ecommerce channels. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.
GWW 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
W.W. Grainger, Inc.（GWW）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$538.64から約56.9%です。 Trailing P/E: 31.8x. 収益性シグナルには利益率9.9%および自己資本利益率46.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長10.3%および利益成長20.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.03。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 31.8x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 10.3%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
W.W. Grainger, Inc.（GWW）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$538.64から約56.9%です。 トレーリングP/Eは31.8倍です。 フォワードP/E 24.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.1倍です。 P/Bは14.2倍です。 EV/EBITDAは19.0倍です。 時価総額は$58.83Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は10.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は20.5%で拡大中。 利益率は9.9%です。 自己資本利益率は46.1%です。 総資産利益率は19.9%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.03は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$2.21Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$1331.64は6.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$1100.00～$1500.00。 14社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
GWW 割高
W.W. Grainger, Inc.（GWW）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$538.64から約56.9%です。
よくある質問
バリュエーションGWWの株価は現在割高ですか？
バリュエーションGWWの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクGWWは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長GWWはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはGWWをどう見ていますか？
配当GWWは配当を支払っていますか？
材料要因GWWの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub