FTNTの株価分析
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$173.28
-0.18 (-0.10%)
FTNT 株価チャートとトレードシグナル
FTNT 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
FTNT 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$127.14B
P/E
61.23
順P/E
45.87
PEG
1.91
P/B
81.97
EPS
$2.83
配当利回り
—
52週高安
$73.55 – $181.37
ベータ
1.06
出来高
0.6M
ROE
117.4%
利益率
28.2%
収益成長率
25.6%
粗利益率
80.2%
EV/EBITDA
47.68
アナリスト目標株価
$164.32
トレーリングP/Eは61.2倍です。 フォワードP/E 45.9倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは81.97倍です。 EV/EBITDAは47.68倍です。 時価総額は$127.14Bです。 売上高は25.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は43.9%で拡大中。 利益率は28.2%です。 自己資本利益率は117.4%です。 ベータ1.06は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$104.00
目標株価（平均）
$164.32
目標株価（高）
$220.00
36人のアナリストに基づく
FTNTについて
Fortinet, Inc. provides cybersecurity and convergence of networking and security solutions worldwide. The company offers FortiOS, a unified operating system designed to address cybersecurity threats; FortiASIC application-specific integrated circuit (ASIC)-based security processing units; FortiCloud, a private cloud software as a service platform; FortiAI, which provides a dual-layered defense across the Fortinet Security Fabric; FortiEndpoint, which converges secure connectivity, endpoint protection, and capabilities into a single agent; and OT Security, which protect the engineered systems that underpin infrastructure and supply chains. It also provides secure networking solutions that focus on the convergence of networking and security; network firewall solutions comprising FortiGate data centers, hyperscale, and distributed firewalls; wireless local area network solutions; and secure connectivity solutions. In addition, the company offers the Fortinet Unified Secure Access Service Edge solutions that include firewall, software-defined wide-area network, secure web gateway, cloud access services broker, data loss prevention, and zero trust network access; and web application firewalls, cloud network security with virtualized firewalls, cloud-native firewalls, cloud-native application protection, and code security. Further, it provides AI-driven security operation solutions, which include a suite of cybersecurity solutions, as well as FortiEDR, FortiXDR, FortiNDR, FortiSandbox, FortiDeceptor, FortiDLP, and FortiRecon. Additionally, the company offers FortiGuard Labs, a cybersecurity threat intelligence and research organization; FortiGuard and Other Security Services, a suite of AI-powered security capabilities that consists of FortiGuard application, content, device, NOC/SOC, and web security services; and FortiCare technical support services. Fortinet, Inc. was incorporated in 2000 and is headquartered in Sunnyvale, California.
FTNT 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Fortinet, Inc.（FTNT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$42.53から約75.5%です。 Trailing P/E: 61.2x. 収益性シグナルには利益率28.2%および自己資本利益率117.4%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長25.6%および利益成長43.9%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.06。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 61.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 25.6%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Fortinet, Inc.（FTNT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$42.53から約75.5%です。 トレーリングP/Eは61.2倍です。 フォワードP/E 45.9倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは16.9倍です。 P/Bは82.0倍です。 EV/EBITDAは47.7倍です。 時価総額は$127.14Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は25.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は43.9%で拡大中。 利益率は28.2%です。 自己資本利益率は117.4%です。 総資産利益率は14.2%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.06は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$-3508200000.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$164.32は5.2%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$104.00～$220.00。 36社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
FTNT 割高
Fortinet, Inc.（FTNT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$42.53から約75.5%です。
よくある質問
バリュエーションFTNTの株価は現在割高ですか？
バリュエーションFTNTの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクFTNTは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長FTNTはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはFTNTをどう見ていますか？
材料要因FTNTの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub