FFIVの株価分析
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$443.03
-0.03 (-0.01%)
FFIV 株価チャートとトレードシグナル
FFIV 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
FFIV 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$25.09B
P/E
35.33
順P/E
24.51
PEG
1.58
P/B
6.53
EPS
$12.54
配当利回り
—
52週高安
$223.76 – $462.00
ベータ
1.03
出来高
0.0M
ROE
19.8%
利益率
22.0%
収益成長率
10.9%
粗利益率
81.9%
EV/EBITDA
25.71
アナリスト目標株価
$436.10
トレーリングP/Eは35.3倍です。 フォワードP/E 24.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは6.53倍です。 EV/EBITDAは25.71倍です。 時価総額は$25.09Bです。 売上高は10.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は11.4%で拡大中。 利益率は22.0%です。 自己資本利益率は19.8%です。 ベータ1.03は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$300.00
目標株価（平均）
$436.10
目標株価（高）
$515.00
10人のアナリストに基づく
FFIVについて
F5, Inc. provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's distributed cloud services enable its customers to deploy, secure, and operate applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It also offers unified, security, networking, and application management solutions, such as web app and API protection; multi-cloud networking; application delivery and deployment; domain name system; content delivery network; and application deployment and orchestration. In addition, the company provides application security and delivery products, including NGINX Plus; NGINX One Console; NGINX Ingress Controller; WAF for NGINX; BIG-IP Packaged Software; and BIG-IP Systems. Further, it provides a range of professional services, including maintenance, consulting, training, and other technical support services. The company sells its products to large enterprise businesses, public sector institutions, governments, and service providers through distributors, value-added resellers, managed service providers, systems integrators, and other indirect channel partners. It has partnerships with public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. The company was formerly known as F5 Networks, Inc. and changed its name to F5, Inc. in November 2021. F5, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.
FFIV 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
F5, Inc.（FFIV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$259.34から約41.5%です。 Trailing P/E: 35.3x. 収益性シグナルには利益率22.0%および自己資本利益率19.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長10.9%および利益成長11.4%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.03。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 35.3x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 10.9%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
F5, Inc.（FFIV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$259.34から約41.5%です。 トレーリングP/Eは35.3倍です。 フォワードP/E 24.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは7.6倍です。 P/Bは6.5倍です。 EV/EBITDAは25.7倍です。 時価総額は$25.09Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は10.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は11.4%で拡大中。 利益率は22.0%です。 自己資本利益率は19.8%です。 総資産利益率は8.0%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.03は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$-1353402016.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$436.10は1.6%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$300.00～$515.00。 10社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
FFIV 割高
F5, Inc.（FFIV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$259.34から約41.5%です。
よくある質問
バリュエーションFFIVの株価は現在割高ですか？
バリュエーションFFIVの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクFFIVは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長FFIVはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはFFIVをどう見ていますか？
材料要因FFIVの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub