FEの株価分析
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$42.95
-0.35 (-0.81%)
FE 株価チャートとトレードシグナル
FE 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
FE 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
มูลค่าตลาด
$24.85B
P/E
23.22
Forward P/E
14.56
PEG
1.43
P/B
1.92
EPS
$1.85
เงินปันผล
4.30%
ช่วง 52 สัปดาห์
$42.81 – $52.34
Beta
0.44
ปริมาณ
0.3M
ROE
9.5%
อัตรากำไร
6.9%
การเติบโตของรายได้
8.8%
อัตรากำไรขั้นต้น
68.6%
EV/EBITDA
10.23
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$52.92
トレーリングP/Eは23.2倍です。 フォワードP/E 14.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.92倍です。 EV/EBITDAは10.23倍です。 時価総額は$24.85Bです。 売上高は8.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は8.3%で拡大中。 利益率は6.9%です。 自己資本利益率は9.5%です。 ベータ0.44は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$48.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$52.92
เป้าหมายสูง
$56.00
จากนักวิเคราะห์ 12 คน
เกี่ยวกับ FE
FirstEnergy Corp., together with its subsidiaries, engages in the generation, distribution, and transmission of electricity in the United States. It operates through Distribution, Integrated, and Stand-Alone Transmission segments. The company owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, wind, and solar power generating facilities. The company operates 252,959 distribution line miles and 24,157 transmission line miles, including overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits. The company serves customers in Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland, and New York. FirstEnergy Corp. was incorporated in 1996 and is headquartered in Akron, Ohio.
FE 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
FirstEnergy Corp.（FE）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$56.92から約32.5%です。 Trailing P/E: 23.2x. 収益性シグナルには利益率6.9%および自己資本利益率9.5%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長8.8%および利益成長8.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.44は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 23.2x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 8.8%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.44
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
FirstEnergy Corp.（FE）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$56.92から約32.5%です。 トレーリングP/Eは23.2倍です。 フォワードP/E 14.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.6倍です。 P/Bは1.9倍です。 EV/EBITDAは10.2倍です。 時価総額は$24.85Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は8.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は8.3%で拡大中。 利益率は6.9%です。 自己資本利益率は9.5%です。 総資産利益率は3.7%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.44は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$28.92Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$52.92は23.2%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$48.00～$56.00。 12社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
FE 割安
FirstEnergy Corp.（FE）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$56.92から約32.5%です。
よくある質問
バリュエーションFEの株価は現在割高ですか？
バリュエーションFEの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクFEは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長FEはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはFEをどう見ていますか？
配当FEは配当を支払っていますか？
材料要因FEの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub