EXPDの株価分析
NYQ · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$187.72
+0.26 (+0.14%)
EXPD 株価チャートとトレードシグナル
EXPD 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
EXPD 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$24.40B
P/E
27.37
順P/E
23.59
PEG
2.97
P/B
11.52
EPS
$6.86
配当利回り
0.86%
52週高安
$112.95 – $194.59
ベータ
1.06
出来高
0.0M
ROE
42.7%
利益率
7.6%
収益成長率
32.1%
粗利益率
13.5%
EV/EBITDA
18.92
アナリスト目標株価
$177.71
トレーリングP/Eは27.4倍です。 フォワードP/E 23.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは11.52倍です。 EV/EBITDAは18.92倍です。 時価総額は$24.40Bです。 売上高は32.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は51.5%で拡大中。 利益率は7.6%です。 自己資本利益率は42.7%です。 ベータ1.06は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
none
目標株価（低）
$100.00
目標株価（平均）
$177.71
目標株価（高）
$220.00
14人のアナリストに基づく
EXPDについて
Expeditors International of Washington, Inc., together with its subsidiaries, provides logistics services in the Americas, North Asia, South Asia, Europe, and Middle East, Africa, and India. The company offers airfreight services, such as air freight consolidation and forwarding; ocean freight and ocean services, including ocean freight consolidation, direct ocean forwarding, and order management; customs brokerage and other services, import, intra-continental ground transportation and delivery, and warehousing and distribution services; and customs clearance, purchase order management, vendor consolidation, time-definite transportation services, temperature-controlled transit, cargo insurance, specialized cargo monitoring and tracking, and other logistics solutions. It also provides optimization, trade compliance consulting, cargo insurance, cargo security, and solutions. In addition, it acts as a freight consolidator or as an agent for the airline that carries the shipment. Further, the company provides ancillary services that include preparation of shipping and customs documentation, packing, crating, insurance services, and the preparation of documentation to comply with local export and import laws. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Bellevue, Washington.
EXPD 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Expeditors International of Washington, Inc.（EXPD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$100.01から約46.7%です。 Trailing P/E: 27.4x. 収益性シグナルには利益率7.6%および自己資本利益率42.7%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長32.1%および利益成長51.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.06。 コンセンサス：none。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 27.4x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 32.1%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Expeditors International of Washington, Inc.（EXPD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$100.01から約46.7%です。 トレーリングP/Eは27.4倍です。 フォワードP/E 23.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.0倍です。 P/Bは11.5倍です。 EV/EBITDAは18.9倍です。 時価総額は$24.40Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は32.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は51.5%で拡大中。 利益率は7.6%です。 自己資本利益率は42.7%です。 総資産利益率は15.2%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.06は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$-464163008.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$177.71は5.3%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$100.00～$220.00。 14社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
EXPD 割高
Expeditors International of Washington, Inc.（EXPD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$100.01から約46.7%です。
よくある質問
バリュエーションEXPDの株価は現在割高ですか？
バリュエーションEXPDの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクEXPDは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長EXPDはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはEXPDをどう見ていますか？
配当EXPDは配当を支払っていますか？
材料要因EXPDの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub