ESSの株価分析
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$270.44
-1.17 (-0.43%)
ESS 株価チャートとトレードシグナル
ESS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ESS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$18.64B
P/E
42.19
順P/E
42.93
PEG
7.02
P/B
3.27
EPS
$6.41
配当利回り
3.81%
52週高安
$238.46 – $303.35
ベータ
0.71
出来高
0.1M
ROE
7.7%
利益率
20.9%
収益成長率
3.1%
粗利益率
68.8%
EV/EBITDA
19.77
アナリスト目標株価
$304.07
トレーリングP/Eは42.2倍です。 フォワードP/E 42.9倍今後の期待は安定。 P/Bは3.27倍です。 EV/EBITDAは19.77倍です。 時価総額は$18.64Bです。 売上高は3.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-71.8%で圧縮中。 利益率は20.9%です。 自己資本利益率は7.7%です。 ベータ0.71は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$239.00
目標株価（平均）
$304.07
目標株価（高）
$352.00
25人のアナリストに基づく
ESSについて
Essex Property Trust, Inc., an S&P 500 company, is a fully integrated real estate investment trust. The firm acquires, develops, redevelops, and manages multifamily residential properties in selected West Coast markets. Essex currently has ownership interests in 258 apartment communities comprising over 62,000 apartment homes with an additional property in active development. Essex Property Trust, Inc. was incorporated in 1971 in Maryland and is based in San Mateo, United States.
ESS 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Essex Property Trust, Inc.（ESS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$102.78から約62.0%です。 Trailing P/E: 42.2x. 収益性シグナルには利益率20.9%および自己資本利益率7.7%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長3.1%および利益成長-71.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.71は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 42.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 3.1%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.71
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Essex Property Trust, Inc.（ESS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$102.78から約62.0%です。 トレーリングP/Eは42.2倍です。 フォワードP/E 42.9倍今後の期待は安定。 P/Sは9.4倍です。 P/Bは3.3倍です。 EV/EBITDAは19.8倍です。 時価総額は$18.64Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は3.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-71.8%で圧縮中。 利益率は20.9%です。 自己資本利益率は7.7%です。 総資産利益率は3.0%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.71は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$6.68Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$304.07は12.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$239.00～$352.00。 25社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.0%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ESS 割高
Essex Property Trust, Inc.（ESS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$102.78から約62.0%です。
よくある質問
バリュエーションESSの株価は現在割高ですか？
バリュエーションESSの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクESSは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ESSはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはESSをどう見ていますか？
配当ESSは配当を支払っていますか？
材料要因ESSの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub