EQRの株価分析
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$63.66
+0.00 (+0.00%)
EQR 株価チャートとトレードシグナル
EQR 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
EQR 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$24.61B
P/E
28.68
順P/E
41.36
PEG
16.10
P/B
2.27
EPS
$2.22
配当利回り
0.04%
52週高安
$57.57 – $71.50
ベータ
0.75
出来高
7.4M
ROE
8.0%
利益率
28.0%
収益成長率
2.1%
粗利益率
62.3%
EV/EBITDA
17.34
アナリスト目標株価
$72.99
トレーリングP/Eは28.7倍です。 フォワードP/E 41.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは2.27倍です。 EV/EBITDAは17.34倍です。 時価総額は$24.61Bです。 売上高は2.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-39.9%で圧縮中。 利益率は28.0%です。 自己資本利益率は8.0%です。 ベータ0.75は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$66.00
目標株価（平均）
$72.99
目標株価（高）
$79.00
17人のアナリストに基づく
EQRについて
Equity Residential is committed to creating communities where people thrive. The Company, a member of the S&P 500, owns and manages 312 rental properties consisting of 85,520 apartment units in dynamic metro areas across the U.S. with a primary concentration in major coastal markets, diversified by a targeted presence in the high-growth metro areas of Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth and Denver. Equity Residential was incorporated in 1993 and is based in Chicago, United States.
EQR 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Equity Residential（EQR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$29.16から約54.2%です。 Trailing P/E: 28.7x. 収益性シグナルには利益率28.0%および自己資本利益率8.0%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長2.1%および利益成長-39.9%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.75は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 28.7x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 2.1%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.75
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Equity Residential（EQR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$29.16から約54.2%です。 トレーリングP/Eは28.7倍です。 フォワードP/E 41.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Sは7.9倍です。 P/Bは2.3倍です。 EV/EBITDAは17.3倍です。 時価総額は$24.61Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は2.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-39.9%で圧縮中。 利益率は28.0%です。 自己資本利益率は8.0%です。 総資産利益率は2.7%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.75は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$8.53Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$72.99は14.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$66.00～$79.00。 17社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.2%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
EQR 割高
Equity Residential（EQR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$29.16から約54.2%です。
よくある質問
バリュエーションEQRの株価は現在割高ですか？
バリュエーションEQRの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクEQRは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長EQRはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはEQRをどう見ていますか？
配当EQRは配当を支払っていますか？
材料要因EQRの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub