エレバンス・ヘルス (ELV)の株価分析
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$396.45
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ELV 株価チャートとトレードシグナル
ELV 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ELV 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$85.98B
P/E
17.53
順P/E
13.42
PEG
1.30
P/B
1.92
EPS
$22.62
配当利回り
1.74%
52週高安
$274.84 – $436.24
ベータ
0.70
出来高
0.1M
ROE
11.1%
利益率
2.5%
収益成長率
1.4%
粗利益率
26.0%
EV/EBITDA
9.56
アナリスト目標株価
$451.38
トレーリングP/Eは17.5倍です。 フォワードP/E 13.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.92倍です。 EV/EBITDAは9.56倍です。 時価総額は$85.98Bです。 売上高は1.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-13.1%で圧縮中。 利益率は2.5%です。 自己資本利益率は11.1%です。 ベータ0.70は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$393.00
目標株価（平均）
$451.38
目標株価（高）
$492.00
21人のアナリストに基づく
エレバンス・ヘルスについて
Elevance Health, Inc., together with its subsidiaries, operates as a health benefits company in the United States. The company operates in four segments: Health Benefits, CarelonRx, Carelon Services, and Corporate & Other. It offers a variety of health plans and services to individual, employer group risk-based and fee-based, BlueCard, Medicare, Medicaid, and FEP members; health products; a broad array of fee-based administrative managed care services; and specialty and other insurance products and services, such as stop loss, dental, vision, and supplemental health insurance benefits. The company also operates in the pharmacy services business; and markets and offers pharmacy services, including home delivery and specialty pharmacies, claims adjudication, formulary management, pharmacy networks, rebate administration, a prescription drug database, and member services, as well as infusion services and injectable therapies through ambulatory infusion centers. In addition, it provides healthcare related services and capabilities, including specialty care enablement and utilization management support for specialized clinical domains; behavioral health and comprehensive care management services; palliative care services and management; virtual care; and payment integrity, subrogation, clinical data exchange through its HealthOS platform, research and data, reporting and clinical analytics, information technology, and business process support services, as well as manages home health, post-acute institutional management, and durable medical equipment costs; and supports plans in managing home and community-based services. The company provides its services under the Anthem Blue Cross and Blue Shield, Wellpoint, and Carelon brands. The company was formerly known as Anthem, Inc. and changed its name to Elevance Health, Inc. in June 2022. Elevance Health, Inc. was incorporated in 2001 and is based in Indianapolis, Indiana.
ELV 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Elevance Health, Inc.（ELV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$282.72から約28.7%です。 Trailing P/E: 17.5x. 収益性シグナルには利益率2.5%および自己資本利益率11.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長1.4%および利益成長-13.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.70は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 17.5x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 1.4%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.70
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Elevance Health, Inc.（ELV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$282.72から約28.7%です。 トレーリングP/Eは17.5倍です。 フォワードP/E 13.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.4倍です。 P/Bは1.9倍です。 EV/EBITDAは9.6倍です。 時価総額は$85.98Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は1.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-13.1%で圧縮中。 利益率は2.5%です。 自己資本利益率は11.1%です。 総資産利益率は3.8%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.70は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$-6469998592.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$451.38は13.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$393.00～$492.00。 21社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ELV 割高
Elevance Health, Inc.（ELV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$282.72から約28.7%です。
よくある質問
バリュエーションELVの株価は現在割高ですか？
バリュエーションELVの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクELVは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ELVはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはELVをどう見ていますか？
配当ELVは配当を支払っていますか？
材料要因ELVの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub