EIXの株価分析
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$51.69
-0.96 (-1.82%)
EIX 株価チャートとトレードシグナル
EIX 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
EIX 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$19.89B
P/E
5.33
順P/E
7.95
PEG
2.34
P/B
1.14
EPS
$9.69
配当利回り
6.67%
52週高安
$51.33 – $81.62
ベータ
0.61
出来高
1.6M
ROE
19.7%
利益率
19.3%
収益成長率
-4.1%
粗利益率
61.0%
EV/EBITDA
7.30
アナリスト目標株価
$66.36
トレーリングP/Eは5.3倍です。 フォワードP/E 7.9倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは1.14倍です。 EV/EBITDAは7.30倍です。 時価総額は$19.89Bです。 売上高は-4.1%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は55.1%で拡大中。 利益率は19.3%です。 自己資本利益率は19.7%です。 ベータ0.61は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$50.00
目標株価（平均）
$66.36
目標株価（高）
$86.00
14人のアナリストに基づく
EIXについて
Edison International, through its subsidiaries, engages in the generation and distribution of electric power. The company supplies and delivers through its electrical infrastructure to an approximately 50,000 square-mile area of southern, central, and coastal California. It serves residential, commercial, industrial, public authorities, agricultural, street lighting, and other sectors. The company's distribution network consists of approximately 13,000 circuit-miles of lines ranging from 55 kV to 500 kV and approximately 80 transmission substations; and approximately 38,000 circuit-miles of overhead lines, approximately 32,000 circuit-miles of underground lines, and approximately 730 distribution substations. Edison International was founded in 1886 and is based in Rosemead, California.
EIX 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
収益縮小0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Edison International（EIX）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$114.36から約121.2%です。 Trailing P/E: 5.3x. 収益性シグナルには利益率19.3%および自己資本利益率19.7%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長-4.1%および利益成長55.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.61は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 5.3x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev -4.1%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.61
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Edison International（EIX）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$114.36から約121.2%です。 トレーリングP/Eは5.3倍です。 フォワードP/E 7.9倍今後の利益拡大を示唆。 P/Sは1.0倍です。 P/Bは1.1倍です。 EV/EBITDAは7.3倍です。 時価総額は$19.89Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は-4.1%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は55.1%で拡大中。 利益率は19.3%です。 自己資本利益率は19.7%です。 総資産利益率は4.1%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ0.61は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$43.30Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$66.36は28.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$50.00～$86.00。 14社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
EIX 割安
Edison International（EIX）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$114.36から約121.2%です。
よくある質問
バリュエーションEIXの株価は現在割高ですか？
バリュエーションEIXの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクEIXは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長EIXはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはEIXをどう見ていますか？
配当EIXは配当を支払っていますか？
材料要因EIXの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub