ドーバー (DOV)の株価分析
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$190.83
-1.05 (-0.55%)
DOV 株価チャートとトレードシグナル
DOV 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
DOV 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$25.70B
P/E
23.07
順P/E
16.39
PEG
1.49
P/B
3.34
EPS
$8.27
配当利回り
1.09%
52週高安
$158.97 – $237.54
ベータ
1.15
出来高
0.3M
ROE
14.9%
利益率
13.5%
収益成長率
6.9%
粗利益率
40.1%
EV/EBITDA
14.32
アナリスト目標株価
$244.84
トレーリングP/Eは23.1倍です。 フォワードP/E 16.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.34倍です。 EV/EBITDAは14.32倍です。 時価総額は$25.70Bです。 売上高は6.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は14.1%で拡大中。 利益率は13.5%です。 自己資本利益率は14.9%です。 ベータ1.15は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$168.00
目標株価（平均）
$244.84
目標株価（高）
$288.00
19人のアナリストに基づく
ドーバーについて
Dover Corporation provides equipment and components, consumable supplies, aftermarket parts, software and digital solutions, and support services worldwide. The company's Engineered Products segment provides various equipment, component, software, solution, and services that are used in vehicle aftermarket, aerospace and defense, industrial winch and hoist, and fluid dispensing end-market. This segment offers software solutions and services used in light and heavy-duty vehicle lifts, wheel service equipment, vehicle diagnostics, and vehicle collision repair solutions; winches, hoists, bearings, drives, and electric monitoring system; and radio frequency and microwave filters and switches, and signal intelligence solutions, as well as soldering and fluid dispensing solutions. Its Clean Energy & Fueling segment offers component, equipment, and software and service solution enabling safe storage and transport of fuel, cryogenic gases, and hazardous fluids, as well as operation of retail fueling and vehicle wash establishment. The company's Imaging & Identification segment provides precision marking and coding, product traceability equipment, brand protection, and digital textile printing equipment and solution, as well as consumable, software, and service to packaged and consumer goods, pharmaceutical, industrial manufacturing, textile, and other end-market. Its Pumps & Process Solutions segment manufactures specialty pump, connector, flow meter, fluid connecting solution, plastics and polymer processing equipment, and engineered components for rotating and reciprocating machines. The company's Climate & Sustainability Technologies segment manufactures refrigeration system, refrigeration display case, commercial glass refrigerator and freezer door, and brazed plate heat exchanger for industrial heating and cooling, and residential climate control applications. Dover Corporation was incorporated in 1947 and is headquartered in Downers Grove, Illinois.
DOV 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Dover Corporation（DOV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$119.19から約37.5%です。 Trailing P/E: 23.1x. 収益性シグナルには利益率13.5%および自己資本利益率14.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長6.9%および利益成長14.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.15。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 23.1x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 6.9%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Dover Corporation（DOV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$119.19から約37.5%です。 トレーリングP/Eは23.1倍です。 フォワードP/E 16.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.1倍です。 P/Bは3.3倍です。 EV/EBITDAは14.3倍です。 時価総額は$25.70Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は6.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は14.1%で拡大中。 利益率は13.5%です。 自己資本利益率は14.9%です。 総資産利益率は7.1%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.15は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$1.50Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$244.84は28.3%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$168.00～$288.00。 19社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
DOV 割高
Dover Corporation（DOV）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$119.19から約37.5%です。
よくある質問
バリュエーションDOVの株価は現在割高ですか？
バリュエーションDOVの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクDOVは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長DOVはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはDOVをどう見ていますか？
配当DOVは配当を支払っていますか？
材料要因DOVの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub