ダナハー (DHR)の株価分析
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$224.32
-0.30 (-0.13%)
DHR 株価チャートとトレードシグナル
DHR 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
DHR 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
มูลค่าตลาด
$157.69B
P/E
39.99
Forward P/E
24.12
PEG
1.34
P/B
3.00
EPS
$5.61
เงินปันผล
0.71%
ช่วง 52 สัปดาห์
$160.93 – $242.80
Beta
0.81
ปริมาณ
0.1M
ROE
7.6%
อัตรากำไร
15.9%
การเติบโตของรายได้
5.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
58.8%
EV/EBITDA
22.59
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$230.83
トレーリングP/Eは40.0倍です。 フォワードP/E 24.1倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.00倍です。 EV/EBITDAは22.59倍です。 時価総額は$157.69Bです。 売上高は5.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は59.7%で拡大中。 利益率は15.9%です。 自己資本利益率は7.6%です。 ベータ0.81は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
คำแนะนำ
Strong Buy
เป้าหมายต่ำ
$195.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$230.83
เป้าหมายสูง
$310.00
จากนักวิเคราะห์ 23 คน
เกี่ยวกับ ダナハー
Danaher Corporation designs, manufactures, and markets professional, medical, research, and industrial products and services in the United States, China, and internationally. The company operates through Biotechnology, Life Sciences, and Diagnostics segments. The Biotechnology segment provides technologies, consumables, services, and solutions that advance, accelerate, and integrate the development and manufacture of therapeutics; cell line and cell culture media development services; cell culture media, process liquids and buffers for manufacturing, chromatography resins, filtration technologies, and aseptic fill finish; single-use hardware, consumables, and services, such as the design and installation of full manufacturing suites; lab filtration, separation, and purification; lab-scale protein purification and analytical tools; reagents, membranes, and services for diagnostic and assay development; and healthcare filtration solutions. The Life Sciences segment provides mass spectrometers; bioanalytical measurement systems; flow cytometry, genomics, lab automation, centrifugation, liquid handling automation instruments, antibodies and reagents, and particle counting and characterization; genome sample preparation; microscopes; protein consumables; filtration products; and genomic medicines, such as custom nucleic acid products, and plasmid DNA, RNA, and proteins under the ABCAM, ALDEVRON, BECKMAN COULTER, GENEDATA, IDT, LEICA MICROSYSTEMS, MOLECULAR DEVICES, PALL, PHENOMENEX, and SCIEX brands. The Diagnostics segment offers clinical instruments, consumables, software, and services that hospitals, physicians' offices, reference laboratories and other critical care settings use to diagnose disease and make treatment decisions. The company was formerly known as Diversified Mortgage Investors, Inc. and changed its name to Danaher Corporation in 1984. Danaher Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in Washington, the District Of Columbia.
DHR 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Danaher Corporation（DHR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$109.99から約51.0%です。 Trailing P/E: 40.0x. 収益性シグナルには利益率15.9%および自己資本利益率7.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長5.5%および利益成長59.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.81。 コンセンサス：strong_buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 40.0x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 5.5%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Danaher Corporation（DHR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$109.99から約51.0%です。 トレーリングP/Eは40.0倍です。 フォワードP/E 24.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは6.3倍です。 P/Bは3.0倍です。 EV/EBITDAは22.6倍です。 時価総額は$157.69Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は5.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は59.7%で拡大中。 利益率は15.9%です。 自己資本利益率は7.6%です。 総資産利益率は3.9%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.81は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$23.51Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$230.83は2.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$195.00～$310.00。 23社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
DHR 割高
Danaher Corporation（DHR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$109.99から約51.0%です。
よくある質問
バリュエーションDHRの株価は現在割高ですか？
バリュエーションDHRの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクDHRは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長DHRはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはDHRをどう見ていますか？
配当DHRは配当を支払っていますか？
材料要因DHRの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub