DGXの株価分析
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$234.42
-1.86 (-0.79%)
DGX 株価チャートとトレードシグナル
DGX 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
DGX 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Marktkapitalisierung
$25.87B
P/E
24.89
Forward P/E
19.44
PEG
1.54
P/B
3.43
EPS
$9.41
Dividendenrendite
1.46%
52W Spanne
$171.18 – $248.84
Beta
0.55
Volumen
0.0M
ROE
14.6%
Gewinnmarge
9.2%
Umsatzwachstum
10.2%
Bruttomarge
33.2%
EV/EBITDA
14.23
Analystenziel
$247.73
トレーリングP/Eは24.9倍です。 フォワードP/E 19.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.43倍です。 EV/EBITDAは14.23倍です。 時価総額は$25.87Bです。 売上高は10.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は15.0%で拡大中。 利益率は9.2%です。 自己資本利益率は14.6%です。 ベータ0.55は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$204.00
Ziel Mittel
$247.73
Ziel hoch
$265.00
Basierend auf 15 Analysten
Über DGX
Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing and services in the United States. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It also provides services under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to physicians, hospitals, patients and consumers, health plans, government agencies, employers, retailers, pharmaceutical companies and insurers commercial clinical laboratories, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile phlebotomists, nurses, and other health and wellness professionals. In addition, the company offers risk assessment services for the life insurance industry; healthcare IT healthcare providers and payers; testing and medical director services at hospital laboratories; test offerings in cardiometabolic and endocrine; cancer; clinical drug monitoring and toxicology; infectious disease, including autoimmune; neurology diagnostics, including Alzheimer's disease; and women's health, such as prenatal genetic; workplace drug testing, testing urine, hair, and oral fluid specimens services; and employer population health services, including biometric screenings, flu shots, and related preventative services. Further, it provides population health solutions; extended care services; develops in vitro diagnostic tests; laboratory diagnostic information and digital health connectivity systems; underwriting support services, including data gathering, paramedical examinations, and clinical laboratory testing and analytics; and national specimen collection and health data solutions. Quest Diagnostics Incorporated was founded in 1967 and is headquartered in Secaucus, New Jersey.
DGX 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Quest Diagnostics Incorporated（DGX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$167.24から約28.7%です。 Trailing P/E: 24.9x. 収益性シグナルには利益率9.2%および自己資本利益率14.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長10.2%および利益成長15.0%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.55は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 24.9x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 10.2%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.55
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Quest Diagnostics Incorporated（DGX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$167.24から約28.7%です。 トレーリングP/Eは24.9倍です。 フォワードP/E 19.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.2倍です。 P/Bは3.4倍です。 EV/EBITDAは14.2倍です。 時価総額は$25.87Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は10.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は15.0%で拡大中。 利益率は9.2%です。 自己資本利益率は14.6%です。 総資産利益率は6.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.55は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$5.78Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$247.73は5.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$204.00～$265.00。 15社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.3%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
DGX 割高
Quest Diagnostics Incorporated（DGX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$167.24から約28.7%です。
よくある質問
バリュエーションDGXの株価は現在割高ですか？
バリュエーションDGXの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクDGXは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長DGXはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはDGXをどう見ていますか？
配当DGXは配当を支払っていますか？
材料要因DGXの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub