DDの株価分析
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$131.01
-0.70 (-0.53%)
DD 株価チャートとトレードシグナル
DD 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
DD 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$17.69B
P/E
56.23
順P/E
16.45
PEG
1.72
P/B
1.28
EPS
$2.33
配当利回り
1.82%
52週高安
$92.49 – $157.98
ベータ
1.08
出来高
0.1M
ROE
1.8%
利益率
0.8%
収益成長率
4.0%
粗利益率
35.1%
EV/EBITDA
12.22
アナリスト目標株価
$170.00
トレーリングP/Eは56.2倍です。 フォワードP/E 16.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.28倍です。 EV/EBITDAは12.22倍です。 時価総額は$17.69Bです。 売上高は4.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は149.6%で拡大中。 利益率は0.8%です。 自己資本利益率は1.8%です。 ベータ1.08は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
none
目標株価（低）
$156.00
目標株価（平均）
$170.00
目標株価（高）
$186.00
16人のアナリストに基づく
DDについて
DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Healthcare & Water Technologies and Diversified Industrials. The company offers specialty components for medical devices, packaging and garments, and protective suits under the brand TYVEK; provides water filtration and separation solutions, including elements, modules, and systems serving primarily industrial wastewater and energy markets, municipal and desalination applications, and life sciences and specialty sectors. It also offers AMBERLITE ion exchange resins, FILMTEC reverse osmosis and nanofiltration elements, and INGE and ITEGRATEC ultrafiltration modules. In addition, the company offers engineered products and integrated solutions for the non-residential, residential, and repair-and-remodel construction markets, includes TYVEK house wrap, STYROFOAM insulation, and CORIAN solid surface. Further, it engages in the design and production of engineered components, systems, and process solutions used in OEM and operational applications, such as automotive, aerospace, printing, and packaging. Additionally, the company offers Vespel shapes and parts, MOLYKOTE specialty lubricants, BETAFORCE and BETASEAL structural adhesives, and Cyrel flexographic printing plates. The company was formerly known as DowDuPont Inc. and changed its name to DuPont de Nemours, Inc. in June 2019. DuPont de Nemours, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in Wilmington, Delaware.
DD 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
DuPont de Nemours, Inc.（DD）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$112.81から約13.9%です。 Trailing P/E: 56.2x. 収益性シグナルには利益率0.8%および自己資本利益率1.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長4.0%および利益成長149.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.08。 コンセンサス：none。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 56.2x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
安定
Rev 4.0%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
DuPont de Nemours, Inc.（DD）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$112.81から約13.9%です。 トレーリングP/Eは56.2倍です。 フォワードP/E 16.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.5倍です。 P/Bは1.3倍です。 EV/EBITDAは12.2倍です。 時価総額は$17.69Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は4.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は149.6%で拡大中。 利益率は0.8%です。 自己資本利益率は1.8%です。 総資産利益率は2.1%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ1.08は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$1.44Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$170.00は29.8%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$156.00～$186.00。 16社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
DD 適正
DuPont de Nemours, Inc.（DD）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$112.81から約13.9%です。
よくある質問
バリュエーションDDの株価は現在割高ですか？
バリュエーションDDの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクDDは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長DDはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはDDをどう見ていますか？
配当DDは配当を支払っていますか？
材料要因DDの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub