CTASの株価分析
NMS · Industrials · Specialty Business Services
$201.14
+1.23 (+0.62%)
CTAS 株価チャートとトレードシグナル
CTAS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CTAS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$80.36B
P/E
39.59
順P/E
32.66
PEG
3.16
P/B
15.44
EPS
$5.08
配当利回り
1.04%
52週高安
$161.16 – $219.17
ベータ
0.91
出来高
0.5M
ROE
41.4%
利益率
17.8%
収益成長率
10.9%
粗利益率
51.0%
EV/EBITDA
26.52
アナリスト目標株価
$218.25
トレーリングP/Eは39.6倍です。 フォワードP/E 32.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは15.44倍です。 EV/EBITDAは26.52倍です。 時価総額は$80.36Bです。 売上高は10.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は13.3%で拡大中。 利益率は17.8%です。 自己資本利益率は41.4%です。 ベータ0.91は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$180.00
目標株価（平均）
$218.25
目標株価（高）
$250.00
16人のアナリストに基づく
CTASについて
Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and other garments in the United States, Canada, and Latin America. It operates through Uniform Rental and Facility Services, First Aid and Safety Services, and All Other segments. The company offers rental and servicing of uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels, and other ancillary items. It also provides restroom cleaning services and supplies; and sells uniforms from catalogs. In addition, the company offers first aid and safety products and services; workplace water services; and fire protection products and services. Further, it provides automated external defibrillators; eye-wash stations; safety training; fire extinguishers; sprinkler systems; and alarm services. The company sells its products and services through its distribution network and local delivery routes, or local representatives to small service and manufacturing companies, as well as major corporations. It serves gaming, hospitality, healthcare, automotive, government, education, pharmaceutical, manufacturing, skilled trades, and food processing industries. The company was founded in 1929 and is based in Cincinnati, Ohio.
CTAS 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Cintas Corporation（CTAS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$63.83から約68.3%です。 Trailing P/E: 39.6x. 収益性シグナルには利益率17.8%および自己資本利益率41.4%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長10.9%および利益成長13.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.91。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 39.6x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 10.9%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Cintas Corporation（CTAS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$63.83から約68.3%です。 トレーリングP/Eは39.6倍です。 フォワードP/E 32.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは7.0倍です。 P/Bは15.4倍です。 EV/EBITDAは26.5倍です。 時価総額は$80.36Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は10.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は13.3%で拡大中。 利益率は17.8%です。 自己資本利益率は41.4%です。 総資産利益率は16.7%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.91は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$2.47Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$218.25は8.5%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$180.00～$250.00。 16社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CTAS 割高
Cintas Corporation（CTAS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$63.83から約68.3%です。
よくある質問
バリュエーションCTASの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCTASの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCTASは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CTASはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCTASをどう見ていますか？
配当CTASは配当を支払っていますか？
材料要因CTASの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub