CSXの株価分析
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$46.78
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CSX 株価チャートとトレードシグナル
CSX 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CSX 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$86.66B
P/E
27.20
順P/E
20.59
PEG
1.68
P/B
6.15
EPS
$1.72
配当利回り
1.20%
52週高安
$33.63 – $53.60
ベータ
1.21
出来高
8.6M
ROE
24.4%
利益率
22.2%
収益成長率
10.1%
粗利益率
47.1%
EV/EBITDA
15.33
アナリスト目標株価
$53.06
トレーリングP/Eは27.2倍です。 フォワードP/E 20.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは6.15倍です。 EV/EBITDAは15.33倍です。 時価総額は$86.66Bです。 売上高は10.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は22.7%で拡大中。 利益率は22.2%です。 自己資本利益率は24.4%です。 ベータ1.21は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$32.00
目標株価（平均）
$53.06
目標株価（高）
$60.00
23人のアナリストに基づく
CSXについて
CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services in the United States and Canada. It operates through two segments: rail and trucking. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It also transports chemicals, agricultural and food products, minerals, automotive, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. In addition, the company provides intermodal services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as well as connects non-rail served customers through transferring products, such as plastics and ethanol from rail to trucks. The company operates approximately 20,000 route mile rail network, which serves various population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and the Canadian provinces of Ontario and Quebec, as well as owns 3400 locomotives. It serves production and distribution facilities through track connections. CSX Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
CSX 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティ0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
CSX Corporation（CSX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$27.48から約41.3%です。 Trailing P/E: 27.2x. 収益性シグナルには利益率22.2%および自己資本利益率24.4%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長10.1%および利益成長22.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.21は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 27.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 10.1%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.21
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
CSX Corporation（CSX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$27.48から約41.3%です。 トレーリングP/Eは27.2倍です。 フォワードP/E 20.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは6.0倍です。 P/Bは6.2倍です。 EV/EBITDAは15.3倍です。 時価総額は$86.66Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は10.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は22.7%で拡大中。 利益率は22.2%です。 自己資本利益率は24.4%です。 総資産利益率は7.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.21は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$18.06Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$53.06は13.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$32.00～$60.00。 23社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CSX 割高
CSX Corporation（CSX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$27.48から約41.3%です。
よくある質問
バリュエーションCSXの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCSXの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCSXは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CSXはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCSXをどう見ていますか？
配当CSXは配当を支払っていますか？
材料要因CSXの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub