COOの株価分析
NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$55.13
-0.25 (-0.45%)
COO 株価チャートとトレードシグナル
COO 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
COO 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$10.48B
P/E
18.95
順P/E
11.75
PEG
0.52
P/B
1.26
EPS
$2.91
配当利回り
—
52週高安
$51.01 – $89.83
ベータ
0.82
出来高
0.2M
ROE
6.8%
利益率
13.5%
収益成長率
0.6%
粗利益率
65.9%
EV/EBITDA
14.14
アナリスト目標株価
$66.21
トレーリングP/Eは18.9倍です。 フォワードP/E 11.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.26倍です。 EV/EBITDAは14.14倍です。 時価総額は$10.48Bです。 売上高は0.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は357.1%で拡大中。 利益率は13.5%です。 自己資本利益率は6.8%です。 ベータ0.82は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$58.00
目標株価（平均）
$66.21
目標株価（高）
$75.00
14人のアナリストに基づく
COOについて
The Cooper Companies, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets contact lens wearers. The company operates in two segments, CooperVision and CooperSurgical. The CooperVision segment offers spherical, toric, and multifocal contact lenses that address vision challenges, such as astigmatism, presbyopia, and myopia. Its CooperSurgical segment focuses on family and women's health care, which provides fertility products and services, medical devices, and contraception, as well as cryostorage, such as cord blood and cord tissue storage. This segment offers Paragard, a hormone-free intrauterine device; and fertility consumables and equipment, donor gamete services, and genomic services, including genetic testing. The company sells its products to distributors, group purchasing organizations, eye care and health care professionals, including independent practices, corporate retailers, hospitals and clinics, and authorized resellers. The Cooper Companies, Inc. was founded in 1958 and is headquartered in San Ramon, California.
COO 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
The Cooper Companies, Inc.（COO）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$32.28から約41.4%です。 Trailing P/E: 18.9x. 収益性シグナルには利益率13.5%および自己資本利益率6.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長0.6%および利益成長357.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.82。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 18.9x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 0.6%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
The Cooper Companies, Inc.（COO）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$32.28から約41.4%です。 トレーリングP/Eは18.9倍です。 フォワードP/E 11.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.5倍です。 P/Bは1.3倍です。 EV/EBITDAは14.1倍です。 時価総額は$10.48Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は0.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は357.1%で拡大中。 利益率は13.5%です。 自己資本利益率は6.8%です。 総資産利益率は2.7%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.82は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$2.65Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$66.21は20.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$58.00～$75.00。 14社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
COO 割高
The Cooper Companies, Inc.（COO）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$32.28から約41.4%です。
よくある質問
バリュエーションCOOの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCOOの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCOOは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長COOはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCOOをどう見ていますか？
材料要因COOの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub