CMEグループ (CME)の株価分析
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CME 株価チャートとトレードシグナル
CME 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CME 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$96.16B
P/E
22.66
順P/E
20.69
PEG
4.60
P/B
3.62
EPS
$11.80
配当利回り
1.97%
52週高安
$218.31 – $329.16
ベータ
0.28
出来高
0.1M
ROE
15.8%
利益率
63.4%
収益成長率
0.8%
粗利益率
100.0%
EV/EBITDA
20.27
アナリスト目標株価
$283.60
トレーリングP/Eは22.7倍です。 フォワードP/E 20.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.62倍です。 EV/EBITDAは20.27倍です。 時価総額は$96.16Bです。 売上高は0.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は2.5%で拡大中。 利益率は63.4%です。 自己資本利益率は15.8%です。 ベータ0.28は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$230.00
目標株価（平均）
$283.60
目標株価（高）
$330.00
15人のアナリストに基づく
CMEグループについて
CME Group Inc., together with its subsidiaries, operates contract markets for the trading of futures and options on futures contracts worldwide. It offers futures and options products based on interest rates, equity indexes, and foreign exchange; and agricultural, energy, and metals commodities, as well as fixed income and foreign currency trading services. The company provides clearing house services, including clearing, settling, and guaranteeing futures and options contracts, and cleared swaps products traded through its exchanges. In addition, the company offers a range of market data services, including real-time and historical data services. It serves professional traders, financial institutions, institutional and individual investors, corporations, manufacturers, producers, governments, and central banks. CME Group Inc. partners with FutureSports to futures on sports indexes. The company was formerly known as Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. and changed its name to CME Group Inc. in July 2007. The company was founded in 1898 and is headquartered in Chicago, Illinois.
CME 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
CME Group Inc.（CME）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$138.20から約48.3%です。 Trailing P/E: 22.7x. 収益性シグナルには利益率63.4%および自己資本利益率15.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長0.8%および利益成長2.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.28は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 22.7x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 0.8%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.28
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
CME Group Inc.（CME）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$138.20から約48.3%です。 トレーリングP/Eは22.7倍です。 フォワードP/E 20.7倍今後の期待は安定。 P/Sは14.2倍です。 P/Bは3.6倍です。 EV/EBITDAは20.3倍です。 時価総額は$96.16Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は0.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は2.5%で拡大中。 利益率は63.4%です。 自己資本利益率は15.8%です。 総資産利益率は1.5%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.28は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$1.59Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$283.60は6.0%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$230.00～$330.00。 15社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CME 割高
CME Group Inc.（CME）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$138.20から約48.3%です。
よくある質問
バリュエーションCMEの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCMEの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCMEは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CMEはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCMEをどう見ていますか？
配当CMEは配当を支払っていますか？
材料要因CMEの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub