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CLSKの株価分析

NCM · Financial Services · Capital Markets

$13.88

-0.07 (-0.50%)

概要テクニカルリスク大口決算オプション空売りESG

CLSK 株価チャートとトレードシグナル

CLSK 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル

CLSK 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール

主要な財務比率

時価総額

$3.56B

P/E

—

順P/E

-9.06

PEG

—

P/B

4.68

EPS

$-3.78

配当利回り

—

52週高安

$8.00 – $23.61

ベータ

3.85

出来高

2.1M

ROE

-68.6%

利益率

-146.9%

収益成長率

-30.5%

粗利益率

47.0%

EV/EBITDA

-6.11

アナリスト目標株価

$23.89

P/Bは4.68倍です。 時価総額は$3.56Bです。 売上高は-30.5%で縮小中（トレーリングベース）。 ベータ3.85は市場平均を上回る感応性を示しています。

アナリスト予想

推奨

Strong Buy

目標株価（低）

$21.00

目標株価（平均）

$23.89

目標株価（高）

$27.00

14人のアナリストに基づく

CLSKについて

CleanSpark, Inc. operates as a bitcoin mining company in the Americas. The company owns, leases, and operates data centers and power assets. Its infrastructure supports Bitcoin, a digital commodity. The company was formerly known as Stratean Inc. and changed its name to CleanSpark, Inc. in November 2016. CleanSpark, Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Henderson, Nevada.

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CLSK 深掘り分析

結論

判定

割高

適した投資家

高リスク許容度の投資家

注意点

プレミアム評価, 高ボラティリティ, 収益縮小

0以外の入力項目

3/5

価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。

CleanSpark, Inc.（CLSK）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$5.97から約57.0%です。 最新の成長指標は売上高成長-30.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ3.85は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：strong_buy。

評価・成長・リスクの分析

バリュエーション

割高

株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。

成長

縮小中

Rev -30.5%

売上高は縮小しています。

リスク

やや高

Beta 3.85

市場平均より大きな変動が予想されます。

バリュエーション概要

CleanSpark, Inc.（CLSK）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$5.97から約57.0%です。 P/Sは5.2倍です。 P/Bは4.7倍です。 時価総額は$3.56Bです。

重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。

成長性と収益性

売上高は-30.5%で縮小中（トレーリングベース）。

重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。

リスクプロファイル

ベータ3.85は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$1.58Bです。

重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。

アナリストの見解

アナリストのコンセンサスターゲット$23.89は72.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$21.00～$27.00。 14社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。

重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。

データ方法論と情報源

市場データ（事実）

  • 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
  • P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
  • アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
  • インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）

QuantSoarモデル（派生）

  • 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
  • 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
  • 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
  • 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。

モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。

CLSK 割高

CleanSpark, Inc.（CLSK）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$5.97から約57.0%です。

よくある質問

バリュエーションCLSKの株価は現在割高ですか？
DCFモデルと相対評価モデルに基づくと、CLSKは公正価値を約57.0%上回って取引されているようです。これは市場が高い成長期待やセンチメントプレミアムを織り込んでいる可能性を示唆しています。
バリュエーションCLSKの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
CLSKの公正価値推定値は$5.97で、DCF、配当割引、相対評価倍率から算出しています。割引率9.0%、永久成長率2.5%を仮定しています。
リスクCLSKは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
CLSKのリスクプロファイル：ベータ3.85は市場平均を上回る感応性を示しています。投資家はマクロエクスポージャーを自身のリスク許容度と比較検討すべきです。
成長CLSKはまだ成長していますか？
直近の指標は売上高縮小30.5%を示しています。利益率はデータなしです。
アナリストアナリストはCLSKをどう見ていますか？
アナリストのコンセンサス目標は$23.89、72.1%のアップサイドを示唆。コンセンサス推奨は「strong_buy」です。
材料要因CLSKの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
主な材料要因にはFinancial Servicesセクターの動向、金利の変動、および企業特有の決算サプライズが含まれます。早期のシグナルとしてマクロリスクスコアとアナリスト予想の修正を監視してください。

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub