シンシナティ・ファイナンシャル (CINF)の株価分析
NMS · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$161.93
-0.61 (-0.38%)
CINF 株価チャートとトレードシグナル
CINF 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CINF 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$24.85B
P/E
7.65
順P/E
17.93
PEG
2.19
P/B
1.49
EPS
$21.18
配当利回り
2.31%
52週高安
$150.00 – $194.81
ベータ
0.55
出来高
0.1M
ROE
21.5%
利益率
23.8%
収益成長率
31.6%
粗利益率
31.1%
EV/EBITDA
5.48
アナリスト目標株価
$191.67
トレーリングP/Eは7.6倍です。 フォワードP/E 17.9倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは1.49倍です。 EV/EBITDAは5.48倍です。 時価総額は$24.85Bです。 売上高は31.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は85.5%で拡大中。 利益率は23.8%です。 自己資本利益率は21.5%です。 ベータ0.55は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
none
目標株価（低）
$177.00
目標株価（平均）
$191.67
目標株価（高）
$200.00
6人のアナリストに基づく
シンシナティ・ファイナンシャルについて
Cincinnati Financial Corporation provides property casualty insurance products in the United States. The company operates through five segments: Commercial Lines Insurance, Personal Lines Insurance, Excess and Surplus Lines Insurance, Life Insurance, and Investments. The Commercial Lines Insurance segment offers coverage for commercial casualty and property, commercial auto, and workers' compensation. This segment also provides contract and commercial surety bonds, and fidelity bonds; management liability; and machinery and equipment insurance products. The Personal Lines Insurance segment offers personal auto; homeowner; and other personal lines insurance, such as dwelling fire, inland marine, personal umbrella liability, and watercraft coverages. The Excess and Surplus Lines Insurance segment offers commercial casualty insurance that covers businesses for third-party liability from accidents occurring on their premises or arising out of their operations, such as injuries sustained from products, as well as other coverages comprising miscellaneous errors and omissions, professional liability, and excess liability; and commercial property insurance, which insures buildings, inventory, equipment, and business income from loss or damage due to various causes, such as fire, wind, hail, water, theft, and vandalism. The Life Insurance segment provides term life insurance; universal life insurance; and worksite and whole life insurance products, as well as annuities. The Investments segment invests in fixed-maturity investments, including taxable and tax-exempt bonds, and redeemable preferred stocks; and equity investments comprising common and nonredeemable preferred stocks. The company also offers commercial leasing and financing services; and insurance brokerage services. The company was founded in 1950 and is headquartered in Fairfield, Ohio.
CINF 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Cincinnati Financial Corporation（CINF）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$219.50から約35.6%です。 Trailing P/E: 7.6x. 収益性シグナルには利益率23.8%および自己資本利益率21.5%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長31.6%および利益成長85.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.55は防衛的プロファイル。 コンセンサス：none。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 7.6x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 31.6%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.55
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Cincinnati Financial Corporation（CINF）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$219.50から約35.6%です。 トレーリングP/Eは7.6倍です。 フォワードP/E 17.9倍今後の利益拡大を示唆。 P/Sは1.8倍です。 P/Bは1.5倍です。 EV/EBITDAは5.5倍です。 時価総額は$24.85Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は31.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は85.5%で拡大中。 利益率は23.8%です。 自己資本利益率は21.5%です。 総資産利益率は6.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.55は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$-1016000000.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$191.67は18.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$177.00～$200.00。 6社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率12.4%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CINF 割安
Cincinnati Financial Corporation（CINF）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$219.50から約35.6%です。
よくある質問
バリュエーションCINFの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCINFの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCINFは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CINFはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCINFをどう見ていますか？
配当CINFは配当を支払っていますか？
材料要因CINFの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub