CHRWの株価分析
NMS · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$147.66
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CHRW 株価チャートとトレードシグナル
CHRW 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CHRW 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
มูลค่าตลาด
$17.25B
P/E
28.18
Forward P/E
19.68
PEG
1.79
P/B
10.62
EPS
$5.24
เงินปันผล
1.71%
ช่วง 52 สัปดาห์
$123.64 – $210.33
Beta
0.94
ปริมาณ
0.4M
ROE
37.1%
อัตรากำไร
3.7%
การเติบโตของรายได้
19.3%
อัตรากำไรขั้นต้น
8.4%
EV/EBITDA
20.38
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$197.56
トレーリングP/Eは28.2倍です。 フォワードP/E 19.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは10.62倍です。 EV/EBITDAは20.38倍です。 時価総額は$17.25Bです。 売上高は19.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は23.8%で拡大中。 利益率は3.7%です。 自己資本利益率は37.1%です。 ベータ0.94は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$91.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$197.56
เป้าหมายสูง
$237.00
จากนักวิเคราะห์ 25 คน
เกี่ยวกับ CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation and related logistics and supply chain services in the United States and internationally. It operates in two segments, North American Surface Transportation and Global Forwarding. The company offers transportation and logistics services, such as truckload; less than truckload transportation brokerage services, which include the shipment of single or multiple pallets of freight; intermodal transportation that comprises the shipment service of freight in containers or trailers by a combination of truck and rail; and non-vessel operating common carrier and freight forwarding services, as well as organizes indirect air carrier and freight forwarder providing door-to-door services. It also provides customs brokerage services; and other logistics services, such as fee-based managed, warehousing, supply chain consulting and optimization services, and other services. In addition, the company is involved in the buying, selling, and/or marketing of fresh fruits, vegetables, and other value-added perishable items under the Robinson Fresh trade name. Further, the company offers transportation management and other surface transportation services. It provides fresh produce to grocery retailers, restaurants, produce wholesalers. C.H. Robinson Worldwide, Inc. was founded in 1905 and is headquartered in Eden Prairie, Minnesota.
CHRW 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
C.H. Robinson Worldwide, Inc.（CHRW）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$91.79から約37.8%です。 Trailing P/E: 28.2x. 収益性シグナルには利益率3.7%および自己資本利益率37.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長19.3%および利益成長23.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.94。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 28.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 19.3%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
C.H. Robinson Worldwide, Inc.（CHRW）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$91.79から約37.8%です。 トレーリングP/Eは28.2倍です。 フォワードP/E 19.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.0倍です。 P/Bは10.6倍です。 EV/EBITDAは20.4倍です。 時価総額は$17.25Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は19.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は23.8%で拡大中。 利益率は3.7%です。 自己資本利益率は37.1%です。 総資産利益率は10.0%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.94は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$1.82Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$197.56は33.8%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$91.00～$237.00。 25社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CHRW 割高
C.H. Robinson Worldwide, Inc.（CHRW）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$91.79から約37.8%です。
よくある質問
バリュエーションCHRWの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCHRWの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCHRWは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CHRWはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCHRWをどう見ていますか？
配当CHRWは配当を支払っていますか？
材料要因CHRWの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub