シティズンズ・ファイナンシャル (CFG)の株価分析
NYQ · Financial Services · Banks - Regional
$65.25
-0.28 (-0.43%)
CFG 株価チャートとトレードシグナル
CFG 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CFG 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Capitalisation
$27.48B
P/E
14.22
Forward P/E
9.99
PEG
1.65
P/B
1.15
EPS
$4.59
Rendement dividende
2.81%
52 sem.
$47.95 – $75.33
Beta
1.00
Volume
0.3M
ROE
8.3%
Marge bénéficiaire
26.1%
Croissance CA
14.7%
Marge brute
—
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$80.65
トレーリングP/Eは14.2倍です。 フォワードP/E 10.0倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.15倍です。 時価総額は$27.48Bです。 売上高は14.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は41.3%で拡大中。 利益率は26.1%です。 自己資本利益率は8.3%です。 ベータ1.00は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
Recommandation
Buy
Objectif bas
$70.00
Objectif moyen
$80.65
Objectif haut
$89.00
Basé sur 17 analystes
À propos de シティズンズ・ファイナンシャル
Citizens Financial Group, Inc. operates as the bank holding company that provides retail and commercial banking products and services to individuals, small businesses, middle-market companies, large corporations, and institutions in the United States. The company operates through two segments, Consumer Banking and Commercial Banking. The Consumer Banking segment offers deposit products, mortgage and home equity lending products, credit cards, business loans, and wealth management services; and education and point-of-sale finance loans, as well as digital deposit products. This segment serves its customers through telephone service centers, as well as through its online and mobile platforms. The Commercial Banking segment provides various financial products and solutions, including lending and leasing, deposit and treasury management services, foreign exchange, and interest rate and commodity risk management solutions, as well as syndicated loans, corporate finance, mergers and acquisitions, and debt and equity capital markets services. The company serves customers and small businesses, high- and ultra-high-net-worth individuals and families, as well as investors, entrepreneurs, and companies and institutions, as well as multifamily, office, industrial, retail, healthcare, and hospitality sectors. The company was formerly known as RBS Citizens Financial Group, Inc. and changed its name to Citizens Financial Group, Inc. in April 2014. Citizens Financial Group, Inc. was founded in 1828 and is headquartered in Providence, Rhode Island.
CFG 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Citizens Financial Group, Inc.（CFG）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$46.00から約29.5%です。 Trailing P/E: 14.2x. 収益性シグナルには利益率26.1%および自己資本利益率8.3%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長14.7%および利益成長41.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.00。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 14.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 14.7%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Citizens Financial Group, Inc.（CFG）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$46.00から約29.5%です。 トレーリングP/Eは14.2倍です。 フォワードP/E 10.0倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.4倍です。 P/Bは1.1倍です。 時価総額は$27.48Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は14.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は41.3%で拡大中。 利益率は26.1%です。 自己資本利益率は8.3%です。 総資産利益率は0.9%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.00は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$2.48Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$80.65は23.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$70.00～$89.00。 17社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率7.4%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CFG 割高
Citizens Financial Group, Inc.（CFG）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$46.00から約29.5%です。
よくある質問
バリュエーションCFGの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCFGの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCFGは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CFGはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCFGをどう見ていますか？
配当CFGは配当を支払っていますか？
材料要因CFGの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub