ケイデンス (CDNS)の株価分析
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$324.98
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CDNS 株価チャートとトレードシグナル
CDNS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CDNS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$89.50B
P/E
64.74
順P/E
34.00
PEG
2.49
P/B
13.05
EPS
$5.02
配当利回り
—
52週高安
$262.75 – $416.69
ベータ
1.14
出来高
0.6M
ROE
23.2%
利益率
23.6%
収益成長率
24.2%
粗利益率
85.9%
EV/EBITDA
42.18
アナリスト目標株価
$405.47
トレーリングP/Eは64.7倍です。 フォワードP/E 34.0倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは13.05倍です。 EV/EBITDAは42.18倍です。 時価総額は$89.50Bです。 売上高は24.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は125.4%で拡大中。 利益率は23.6%です。 自己資本利益率は23.2%です。 ベータ1.14は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Strong Buy
目標株価（低）
$300.00
目標株価（平均）
$405.47
目標株価（高）
$470.00
26人のアナリストに基づく
ケイデンスについて
Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including In novus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog. It also provides Xcelium logic simulator and other front-end verification and virtual prototyping technologies; controllers and physical interfaces; PCI Express, universal accelerator and compute express links, and multiple memory interfaces; and Ten Silica, a digital signal processor. In addition, the company's design IP portfolio includes serializer/deserializer, peripheral component interconnect, USB, and other standard protocols; and Secure-IC, a solution for embedded security IP. Additionally, it provides System Design and Analysis (SD&A) platform, a solution that enables end-to-end system-level design and verification across chips, packages, PCBs, and electronic systems; Allegro X and Orca X platforms for PCB and advanced packaging; Sigrity X for signal and power integrity; AIR for RF design; Fidelity for computational fluid dynamics; Celsius for thermal and airflow analysis; Clarity 3D solver for electromagnetic and power electronics analysis and simulation; Integrity 3D-IC solution for 3D-IC and multi-chiplet designs; the Optimality Intelligent System Explorer, Reality digital twin, and Millennium enterprise multiphasic platforms; Allegro system design platform; and molecular modeling and simulation solutions and services. The company has a strategic collaboration with NVIDIA. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.
CDNS 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$76.46から約76.5%です。 Trailing P/E: 64.7x. 収益性シグナルには利益率23.6%および自己資本利益率23.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長24.2%および利益成長125.4%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.14。 コンセンサス：strong_buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 64.7x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 24.2%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$76.46から約76.5%です。 トレーリングP/Eは64.7倍です。 フォワードP/E 34.0倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは15.3倍です。 P/Bは13.1倍です。 EV/EBITDAは42.2倍です。 時価総額は$89.50Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は24.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は125.4%で拡大中。 利益率は23.6%です。 自己資本利益率は23.2%です。 総資産利益率は10.6%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.14は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$1.12Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$405.47は24.8%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$300.00～$470.00。 26社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CDNS 割高
Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$76.46から約76.5%です。
よくある質問
バリュエーションCDNSの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCDNSの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCDNSは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CDNSはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCDNSをどう見ていますか？
材料要因CDNSの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub