チャブ (CB)の株価分析
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$330.57
-2.79 (-0.84%)
CB 株価チャートとトレードシグナル
CB 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CB 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$127.54B
P/E
11.71
順P/E
11.36
PEG
2.51
P/B
1.69
EPS
$28.24
配当利回り
1.22%
52週高安
$265.30 – $365.91
ベータ
0.38
出来高
0.7M
ROE
14.8%
利益率
18.1%
収益成長率
6.1%
粗利益率
31.1%
EV/EBITDA
10.15
アナリスト目標株価
$365.91
トレーリングP/Eは11.7倍です。 フォワードP/E 11.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.69倍です。 EV/EBITDAは10.15倍です。 時価総額は$127.54Bです。 売上高は6.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-0.7%で圧縮中。 利益率は18.1%です。 自己資本利益率は14.8%です。 ベータ0.38は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$306.00
目標株価（平均）
$365.91
目標株価（高）
$425.00
23人のアナリストに基づく
チャブについて
Chubb Limited provides insurance and reinsurance products worldwide. It operates in six segments: North America Commercial Property and Casualty (P&C) Insurance, North America Personal P&C Insurance, North America Agricultural Insurance, Overseas General Insurance, Global Reinsurance, and Life Insurance. The company offers property and general liability, workers' compensation, and umbrella; professional and management liability; environmental, health, and international coverages; and claims and risk management products and services, loss control, and engineering and complex claims management. It also provides homeowners, automobile and collector cars, valuable articles, and personal and excess liability insurance. In addition, the company offers multiple peril crop insurance and crop-hail insurance for farm, ranch, specialty (P&C), and commercial agriculture products; product and employer liability, business interruption, and specialty risk; property insurance products, including traditional commercial fire coverage, energy industry-related, marine, construction, and other technical coverages; personal accident and supplemental medical coverages, such as accidental death, business/holiday travel, specified disease, disability, medical and hospital indemnity, and income protection; and directors and officers, professional indemnity, cyber, surety, aviation, political risk, and specialty personal lines products. Further, it provides property catastrophe reinsurance; traditional and specialty P&C reinsurance; and protection and savings products, which includes individual and group term life, dental, critical illness, dementia, hospital cash, credit life, group employee benefits, whole life, universal life, unit linked contracts, endowment plans, and annuities. The company was formerly known as ACE Limited and changed its name to Chubb Limited in January 2016. Chubb Limited was incorporated in 1985 and is headquartered in Zurich, Switzerland.
CB 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Chubb Limited（CB）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$378.03から約14.4%です。 Trailing P/E: 11.7x. 収益性シグナルには利益率18.1%および自己資本利益率14.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長6.1%および利益成長-0.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.38は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 11.7x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 6.1%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.38
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Chubb Limited（CB）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$378.03から約14.4%です。 トレーリングP/Eは11.7倍です。 フォワードP/E 11.4倍今後の期待は安定。 P/Sは2.1倍です。 P/Bは1.7倍です。 EV/EBITDAは10.2倍です。 時価総額は$127.54Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は6.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-0.7%で圧縮中。 利益率は18.1%です。 自己資本利益率は14.8%です。 総資産利益率は3.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.38は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$17.05Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$365.91は10.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$306.00～$425.00。 23社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率10.0%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CB 適正
Chubb Limited（CB）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$378.03から約14.4%です。
よくある質問
バリュエーションCBの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCBの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCBは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CBはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCBをどう見ていますか？
配当CBは配当を支払っていますか？
材料要因CBの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub