ブラウン・アンド・ブラウン (BRO)の株価分析
NYQ · Financial Services · Insurance Brokers
$60.68
-0.14 (-0.23%)
BRO 株価チャートとトレードシグナル
BRO 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
BRO 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Marktkapitalisatie
$20.30B
P/E
19.39
Forward P/E
12.58
PEG
1.51
P/B
1.59
EPS
$3.13
Dividendrendement
1.09%
52W bereik
$53.81 – $96.55
Beta
0.58
Volume
0.1M
ROE
10.0%
Winstmarge
18.1%
Omzetgroei
32.4%
Brutomarge
56.3%
EV/EBITDA
9.52
Analystendoel
$76.50
トレーリングP/Eは19.4倍です。 フォワードP/E 12.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.59倍です。 EV/EBITDAは9.52倍です。 時価総額は$20.30Bです。 売上高は32.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は7.1%で拡大中。 利益率は18.1%です。 自己資本利益率は10.0%です。 ベータ0.58は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$60.00
Doel gemiddeld
$76.50
Doel hoog
$90.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over ブラウン・アンド・ブラウン
Brown & Brown, Inc. markets and sells insurance products and services in the United States, the United Kingdom, and internationally. It operates through Retail and Specialty Distribution segments. The Retail segment provides property and casualty insurance products, employee benefits insurance products, personal insurance products, specialties insurance products, risk management strategies, loss control surveys and analysis, consulting, and claims processing services. This segment also offers non-insurance services and products through automobile and recreational vehicle dealer services businesses. It serves commercial, public and quasi-public entities, professionals, and individual customers. The Specialty Distribution segment comprises wholesale brokerage and specialty businesses. This segment offers professional liability and related package insurance products for dentistry, legal, eyecare, financial services, physicians, and real estate title professionals, as well as supplementary insurance products related to weddings, events, medical facilities, and cyber liabilities. This segment also provides public entity-related and specialty programs through a network of independent agents, as well as program management services for insurance carrier partners. In addition, the company's wholesale brokerage businesses underwrite and place excess and surplus commercial and personal lines insurance through independent agents and brokers. Its program businesses operate under the Arrowhead Programs name. The company was formerly known as Poe & Brown, Inc. and changed its name to Brown & Brown, Inc. in April 1999. Brown & Brown, Inc. was founded in 1939 and is headquartered in Daytona Beach, Florida.
BRO 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Brown & Brown, Inc.（BRO）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$56.67から約6.6%です。 Trailing P/E: 19.4x. 収益性シグナルには利益率18.1%および自己資本利益率10.0%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長32.4%および利益成長7.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.58は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 19.4x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 32.4%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.58
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Brown & Brown, Inc.（BRO）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$56.67から約6.6%です。 トレーリングP/Eは19.4倍です。 フォワードP/E 12.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.0倍です。 P/Bは1.6倍です。 EV/EBITDAは9.5倍です。 時価総額は$20.30Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は32.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は7.1%で拡大中。 利益率は18.1%です。 自己資本利益率は10.0%です。 総資産利益率は5.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.58は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$7.15Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$76.50は26.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$60.00～$90.00。 16社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率6.8%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
BRO 適正
Brown & Brown, Inc.（BRO）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$56.67から約6.6%です。
よくある質問
バリュエーションBROの株価は現在割高ですか？
バリュエーションBROの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクBROは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長BROはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはBROをどう見ていますか？
配当BROは配当を支払っていますか？
材料要因BROの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub