BIOの株価分析
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$380.51
-0.48 (-0.13%)
BIO 株価チャートとトレードシグナル
BIO 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
BIO 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$10.17B
P/E
46.46
順P/E
37.65
PEG
4.01
P/B
1.42
EPS
$8.19
配当利回り
—
52週高安
$236.73 – $396.23
ベータ
1.07
出来高
0.0M
ROE
3.1%
利益率
8.6%
収益成長率
-0.1%
粗利益率
52.0%
EV/EBITDA
22.54
アナリスト目標株価
$328.75
トレーリングP/Eは46.5倍です。 フォワードP/E 37.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.42倍です。 EV/EBITDAは22.54倍です。 時価総額は$10.17Bです。 売上高は-0.1%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は18.7%で拡大中。 利益率は8.6%です。 自己資本利益率は3.1%です。 ベータ1.07は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$280.00
目標株価（平均）
$328.75
目標株価（高）
$390.00
4人のアナリストに基づく
BIOについて
Bio-Rad Laboratories, Inc. develops, manufactures, and distributes life science research and clinical diagnostic products in the United States, Europe, Asia, Canada, Latin America, and internationally. It operates through two segments, Life Science and Clinical Diagnostics. The Life Science segment develops, manufactures, and markets instruments, systems, reagents, and consumables to separate, purify, characterize, and quantify biological materials, including cells, proteins, and nucleic acids used in research and biopharmaceutical laboratory environments, as well as for biopharmaceutical manufacturing, quality control process, food safety, and science education applications. This segment serves universities and medical schools, industrial research organizations, government agencies, pharmaceutical manufacturers, biotechnology companies, food producers, and testing laboratories. Its Clinical Diagnostics segment designs, manufactures, markets, and supports diagnostic test systems, informatics systems, test kits, and specialized quality controls for clinical, hospital, diagnostic reference, and transfusion and physician office laboratories, as well as software. The company offers its products through its direct commercial organization, as well as through distributors, agents, brokers, and resellers. Bio-Rad Laboratories, Inc. was founded in 1952 and is headquartered in Hercules, California.
BIO 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 収益縮小0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Bio-Rad Laboratories, Inc.（BIO）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$219.88から約42.2%です。 Trailing P/E: 46.5x. 収益性シグナルには利益率8.6%および自己資本利益率3.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長-0.1%および利益成長18.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.07。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 46.5x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev -0.1%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
Bio-Rad Laboratories, Inc.（BIO）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$219.88から約42.2%です。 トレーリングP/Eは46.5倍です。 フォワードP/E 37.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.9倍です。 P/Bは1.4倍です。 EV/EBITDAは22.5倍です。 時価総額は$10.17Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は-0.1%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は18.7%で拡大中。 利益率は8.6%です。 自己資本利益率は3.1%です。 総資産利益率は1.7%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ1.07は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$-248099968.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$328.75は13.6%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$280.00～$390.00。 4社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
BIO 割高
Bio-Rad Laboratories, Inc.（BIO）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$219.88から約42.2%です。
よくある質問
バリュエーションBIOの株価は現在割高ですか？
バリュエーションBIOの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクBIOは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長BIOはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはBIOをどう見ていますか？
材料要因BIOの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub