Analyse de ZTS
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
$70.82
-0.23 (-0.33%)
Graphique de prix ZTS et signaux de trading
Aperçu de ZTS — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ZTS, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$29.26B
P/E
11.55
Forward P/E
10.83
PEG
6.61
P/B
9.03
EPS
$6.13
Rendement dividende
2.98%
52 sem.
$69.52 – $148.79
Beta
0.73
Volume
1.0M
ROE
64.9%
Marge bénéficiaire
27.7%
Croissance CA
-0.2%
Marge brute
71.7%
EV/EBITDA
9.09
Objectif analystes
$96.00
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.6x. Forward P/E de 10.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 9.03x. L'EV/EBITDA se situe à 9.09x. La capitalisation boursière est de $29.26B. Les revenus se contractent de -0.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 1.2%. Les marges bénéficiaires sont de 27.7%. La rentabilité des fonds propres est de 64.9%. Un bêta de 0.73 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$80.00
Objectif moyen
$96.00
Objectif haut
$155.00
Basé sur 14 analystes
À propos de ZTS
Zoetis Inc. engages in the discovery, development, manufacture, and commercialization of medicines, vaccines, diagnostic products and services, biodevices, genetic tests, and precision animal health solutions for the animal health industry in the United States and internationally. The company commercializes products primarily across companion animals comprising dogs, cats, and horses; and species, including livestock, such as cattle, swine, poultry, fish, and sheep. It also offers parasiticides, vaccines, dermatology, anti-infectives, pain and sedation, other pharmaceutical, and animal health diagnostics. In addition, the company provides animal health diagnostics, including point-of-care diagnostic products, instruments and reagents, rapid immunoassay tests, reference laboratory kits and services, and blood glucose monitors; and other non-pharmaceutical products, which include nutritionals, as well as products and services in biodevices, genetic tests, and precision animal health. It markets its products to veterinarians, livestock producers, and pet owners. The company has collaborated with Blacksmith Medicines, Inc. to discover and develop novel antibiotics for animal health. Zoetis Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Parsippany, New Jersey.
Analyse approfondie de ZTS
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Contraction des revenusValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Zoetis Inc. (ZTS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $85.67 d'environ 21.0%. Trailing P/E: 11.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 27.7% et rentabilité des fonds propres de 64.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -0.2% et croissance des bénéfices de 1.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.73. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 11.6x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev -0.2%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.73
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Zoetis Inc. (ZTS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $85.67 d'environ 21.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.6x. Forward P/E de 10.8x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 3.1x. Le price-to-book est de 9.0x. L'EV/EBITDA se situe à 9.1x. La capitalisation boursière est de $29.26B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -0.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 1.2%. Les marges bénéficiaires sont de 27.7%. La rentabilité des fonds propres est de 64.9%. La rentabilité des actifs est de 15.4%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 0.73 indique profil défensif. La position de dette nette est de $7.58B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $96.00 implique un 35.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $80.00 à $155.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 7.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ZTS Sous-évalué
Zoetis Inc. (ZTS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $85.67 d'environ 21.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ZTS est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ZTS sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ZTS comparé à d'autres actions ?
CroissanceZTS continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ZTS ?
DividendeZTS paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ZTS ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub