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TechnologyInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
ZS

Analyse de ZS

NMS · Technology · Software - Infrastructure

$199.73

+6.68 (+3.46%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix ZS et signaux de trading

Aperçu de ZS — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de ZS, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$32.57B

P/E

—

Forward P/E

35.65

PEG

1.98

P/B

12.53

EPS

$-0.39

Rendement dividende

—

52 sem.

$114.63 – $336.99

Beta

0.95

Volume

2.3M

ROE

-2.9%

Marge bénéficiaire

-1.9%

Croissance CA

24.9%

Marge brute

76.9%

EV/EBITDA

681.22

Objectif analystes

$209.68

Forward P/E de 35.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 12.53x. L'EV/EBITDA se situe à 681.22x. La capitalisation boursière est de $32.57B. Les revenus croissent de 24.9% sur une base Trailing. Un bêta de 0.95 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$155.00

Objectif moyen

$209.68

Objectif haut

$298.00

Basé sur 44 analystes

À propos de ZS

Zscaler, Inc. operates as a cloud security company worldwide. The company offers cyberthreat protection products, including Zero Trust SASE, a solution that securely connects workforces, AI agents, workloads, and IoT/OT devices to cloud apps and AI services; Zscaler Internet Access, which provides advanced threat protection, sandbox, and zero trust firewall; Zscaler Private Access solution that includes cyberthreat and data protection, application discovery, secure application access, application segmentation, application protection, and reduced attack surface; Zero Trust Browser, a solution that secures browser-based access to business applications for the extended workforce, including third parties and partners; Zscaler Digital Experience, a solution that monitors end-user experience and helps organizations identify and resolve performance issues across their digital environment; Zero Trust Branch; and Zero Trust Cloud solutions. It also provides Security for AI solution to secure AI adoption across the full AI ecosystem; data security services, including AI-powered data classification and contextual insights, data loss prevention, Saas security, and data security posture management solution. In addition, the company offers Agentic Security Operations solution that enables enterprises to reduce cyber risk by using AI-powered automation; exposure management platform; deception; managed detection and response; agentic security operations center; and threat hunting solutions. It serves automotive, airlines and transportation, conglomerates, consumer goods and retail, energy, financial services, healthcare, insurance, manufacturing, media and communications, public sector and education, technology, and telecommunications services industries. The company was formerly known as SafeChannel, Inc. and changed its name to Zscaler, Inc. in August 2008. Zscaler, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in San Jose, California.

United States8,700 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de ZS

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Zscaler, Inc. (ZS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $63.27 d'environ 68.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 24.9%. Profil de risque : bêta de 0.95. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 24.9%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Zscaler, Inc. (ZS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $63.27 d'environ 68.3%. Forward P/E de 35.7x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 9.7x. Le price-to-book est de 12.5x. L'EV/EBITDA se situe à 681.2x. La capitalisation boursière est de $32.57B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 24.9% sur une base Trailing.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.95 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-1606166912.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $209.68 implique un 5.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $155.00 à $298.00. 44 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

ZS Surévalué

Zscaler, Inc. (ZS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $63.27 d'environ 68.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action ZS est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, ZS semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 68.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de ZS sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour ZS est $63.27, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de ZS comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de ZS : un bêta de 0.95 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceZS continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 24.9%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de ZS ?
L'objectif de consensus des analystes est $209.68, ce qui implique un potentiel haussier de 5.0%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ZS ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub