Analyse de ZBRA
NMS · Technology · Communication Equipment
$365.45
-4.59 (-1.24%)
Graphique de prix ZBRA et signaux de trading
Aperçu de ZBRA — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ZBRA, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$17.29B
P/E
33.47
Forward P/E
16.46
PEG
0.62
P/B
5.04
EPS
$10.92
Rendement dividende
—
52 sem.
$199.05 – $386.23
Beta
1.61
Volume
0.2M
ROE
15.3%
Marge bénéficiaire
9.2%
Croissance CA
20.4%
Marge brute
49.6%
EV/EBITDA
17.16
Objectif analystes
$411.45
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.5x. Forward P/E de 16.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 5.04x. L'EV/EBITDA se situe à 17.16x. La capitalisation boursière est de $17.29B. Les revenus croissent de 20.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 121.5%. Les marges bénéficiaires sont de 9.2%. La rentabilité des fonds propres est de 15.3%. Un bêta de 1.61 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$350.00
Objectif moyen
$411.45
Objectif haut
$455.00
Basé sur 15 analystes
À propos de ZBRA
Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, operates in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Connected Frontline, and Asset Visibility and Automation. The company designs, manufactures, and sells printers that produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; dye-sublimination thermal card printers that produce images, which are used for personal identification, access control, and financial transactions; radio frequency identification device (RFID) printers that encode data into passive RFID transponders; accessories and options for printers, including carrying cases, vehicle mounts, and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and electronic sensors and temperature-monitoring labels. It also provides various maintenance, technical support, repair, and managed and professional services; fixed readers, RFID enabled mobile computers, and RFID sleds; tags, sensors, exciters, middleware software, and application software; and physical inventory management solutions; rugged and enterprise-grade mobile computing products and accessories, as well as real-time location systems and services. In addition, the company offers barcode scanners and imagers, RFID readers, industrial machine vision cameras, and fixed industrial scanners; point-of-sale solutions, self-serve kiosks, and interactive touchscreen displays; workflow optimization solutions, such as workforce management, workflow execution and task management, and prescriptive analytics, and communications and collaboration solutions; and cloud-based software. The company serves retail and e-commerce, manufacturing, transportation and logistics, healthcare, public sector, and other industries through direct sales force and network of channel partners. The company was founded in 1969 and is headquartered in Lincolnshire, Illinois.
Analyse approfondie de ZBRA
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $238.95 d'environ 34.6%. Trailing P/E: 33.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.2% et rentabilité des fonds propres de 15.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 20.4% et croissance des bénéfices de 121.5%. Profil de risque : bêta élevé de 1.61. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 33.5x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 20.4%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.61
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $238.95 d'environ 34.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.5x. Forward P/E de 16.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.0x. Le price-to-book est de 5.0x. L'EV/EBITDA se situe à 17.2x. La capitalisation boursière est de $17.29B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 20.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 121.5%. Les marges bénéficiaires sont de 9.2%. La rentabilité des fonds propres est de 15.3%. La rentabilité des actifs est de 7.3%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.61 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $2.80B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $411.45 implique un 12.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $350.00 à $455.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ZBRA Surévalué
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $238.95 d'environ 34.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ZBRA est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ZBRA sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ZBRA comparé à d'autres actions ?
CroissanceZBRA continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ZBRA ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ZBRA ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub