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XY

Analyse de Xylem (XYL)

NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery

$102.19

-0.37 (-0.36%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix XYL et signaux de trading

Aperçu de XYL — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de XYL, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$23.86B

P/E

24.33

Forward P/E

16.36

PEG

1.25

P/B

2.17

EPS

$4.20

Rendement dividende

1.68%

52 sem.

$101.65 – $154.27

Beta

1.00

Volume

0.1M

ROE

9.2%

Marge bénéficiaire

11.2%

Croissance CA

1.5%

Marge brute

39.2%

EV/EBITDA

13.14

Objectif analystes

$153.88

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.3x. Forward P/E de 16.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.17x. L'EV/EBITDA se situe à 13.14x. La capitalisation boursière est de $23.86B. Les revenus croissent de 1.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 19.5%. Les marges bénéficiaires sont de 11.2%. La rentabilité des fonds propres est de 9.2%. Un bêta de 1.00 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$129.00

Objectif moyen

$153.88

Objectif haut

$180.00

Basé sur 16 analystes

À propos de Xylem

Xylem Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and servicing of engineered products and solutions for utility, industrial, and residential and commercial building services settings worldwide. It operates through Water Infrastructure; Applied Water; Measurement and Control Solutions; and Water Solutions and Services segments. The company offers water, wastewater, and storm water pumps and controls and systems; filtration, disinfection, and biological treatment equipment under the Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan, and Wedeco brands; and pumps, valves, heat exchangers, controls, and dispensing equipment used for water and focuses on the residential, commercial and industrial markets under the Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco, and Lowara brands. It also provides smart meters, network communication devices, data analytics, test instruments, controls, sensor devices, software and managed services, critical infrastructure services, cloud-based analytics, and remote monitoring and data management under the Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI, and Xylem Vue brands. In addition, the company offers preventative maintenance services, rapid response mobile services, digitally enabled/outsourced solutions, process and wastewater treatment systems, environmental remediation, odor and corrosion control, filtration, reverse osmosis, continuous deionization, and mobile dewatering equipment and rental services; and municipal services comprising odor and corrosion control services, as well as condition assessment and asset management, and pressure monitoring solutions under the Grindex, Mar Cor, and Godwin brands. Xylem Inc. was formerly known as ITT WCO, Inc. and changed its name to Xylem Inc. in July 2011. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.

United States22,000 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de XYL

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Xylem Inc. (XYL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $67.33 d'environ 34.1%. Trailing P/E: 24.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.2% et rentabilité des fonds propres de 9.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1.5% et croissance des bénéfices de 19.5%. Profil de risque : bêta de 1.00. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 24.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 1.5%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Xylem Inc. (XYL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $67.33 d'environ 34.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.3x. Forward P/E de 16.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.6x. Le price-to-book est de 2.2x. L'EV/EBITDA se situe à 13.1x. La capitalisation boursière est de $23.86B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 1.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 19.5%. Les marges bénéficiaires sont de 11.2%. La rentabilité des fonds propres est de 9.2%. La rentabilité des actifs est de 5.1%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 1.00 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.78B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $153.88 implique un 50.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $129.00 à $180.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

XYL Surévalué

Xylem Inc. (XYL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $67.33 d'environ 34.1%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action XYL est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, XYL semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 34.1%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de XYL sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour XYL est $67.33, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de XYL comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de XYL : un bêta de 1.00 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceXYL continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 1.5% et une croissance des bénéfices de 19.5%. Les marges bénéficiaires sont 11.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de XYL ?
L'objectif de consensus des analystes est $153.88, ce qui implique un potentiel haussier de 50.6%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeXYL paie-t-elle un dividende ?
Oui. XYL offre actuellement un rendement de dividende de 1.7%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de XYL ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub