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Instantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
WT

Analyse de Willis Towers Watson (WTW)

NMS · Financial Services · Insurance Brokers

$290.88

-3.10 (-1.06%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix WTW et signaux de trading

Aperçu de WTW — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de WTW, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$27.02B

P/E

18.02

Forward P/E

12.73

PEG

1.27

P/B

3.52

EPS

$16.14

Rendement dividende

1.31%

52 sem.

$240.61 – $352.79

Beta

0.42

Volume

0.0M

ROE

19.8%

Marge bénéficiaire

15.5%

Croissance CA

9.1%

Marge brute

42.5%

EV/EBITDA

11.66

Objectif analystes

$378.58

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.0x. Forward P/E de 12.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.52x. L'EV/EBITDA se situe à 11.66x. La capitalisation boursière est de $27.02B. Les revenus croissent de 9.1% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -26.8%. Les marges bénéficiaires sont de 15.5%. La rentabilité des fonds propres est de 19.8%. Un bêta de 0.42 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$303.00

Objectif moyen

$378.58

Objectif haut

$455.00

Basé sur 19 analystes

À propos de Willis Towers Watson

Willis Towers Watson Public Limited Company operates as an advisory, broking, and solutions company worldwide. The company operates through two segments: Health, Wealth & Career and Risk & Broking. It offers strategy and design consulting, plan management service and support, broking and administration services for health, wellbeing, and other group benefit programs, including medical, dental, disability, life, voluntary benefits, and other coverages; actuarial support, plan design, and administrative services for pension and retirement savings plans; retirement consulting services and solutions; and integrated solutions that consists of investment discretionary management, pension administration, core actuarial, and communication and change management assistance services. The company also provides advice, data, software, and products to address clients' total rewards and talent issues; and risk advice, insurance brokerage, and consulting services in the areas of property and casualty, affinity, risk and analytics, aerospace, construction, global markets direct and facultative, financial, executive and professional risks, credit risk solutions, crisis management, surety, marine, and natural resources. In addition, it offers software and technology, risk and capital management, products and product pricing, financial and regulatory reporting, financial and capital modeling, M&A, outsourcing, and business management services. The company was formerly known as Willis Group Holdings Public Limited Company and changed its name to Willis Towers Watson Public Limited Company in January 2016. Willis Towers Watson Public Limited Company was founded in 1828 and is based in London, the United Kingdom.

United Kingdom48,100 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de WTW

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $190.98 d'environ 34.3%. Trailing P/E: 18.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 15.5% et rentabilité des fonds propres de 19.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 9.1% et croissance des bénéfices de -26.8%. Profil de risque : bêta défensif de 0.42. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 18.0x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 9.1%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.42

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $190.98 d'environ 34.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.0x. Forward P/E de 12.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.7x. Le price-to-book est de 3.5x. L'EV/EBITDA se situe à 11.7x. La capitalisation boursière est de $27.02B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 9.1% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -26.8%. Les marges bénéficiaires sont de 15.5%. La rentabilité des fonds propres est de 19.8%. La rentabilité des actifs est de 5.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.42 indique profil défensif. La position de dette nette est de $5.44B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $378.58 implique un 30.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $303.00 à $455.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 5.7% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

WTW Surévalué

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $190.98 d'environ 34.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action WTW est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, WTW semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 34.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de WTW sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour WTW est $190.98, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de WTW comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de WTW : un bêta de 0.42 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceWTW continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 9.1% et une contraction des bénéfices de 26.8%. Les marges bénéficiaires sont 15.5%.
AnalysteQue pensent les analystes de WTW ?
L'objectif de consensus des analystes est $378.58, ce qui implique un potentiel haussier de 30.1%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeWTW paie-t-elle un dividende ?
Oui. WTW offre actuellement un rendement de dividende de 1.3%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de WTW ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Financial Services, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub