Analyse de WST
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$376.00
+5.56 (+1.50%)
Graphique de prix WST et signaux de trading
Aperçu de WST — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de WST, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$26.46B
P/E
48.08
Forward P/E
37.66
PEG
2.88
P/B
8.85
EPS
$7.82
Rendement dividende
0.24%
52 sem.
$223.83 – $386.00
Beta
1.14
Volume
0.2M
ROE
19.1%
Marge bénéficiaire
17.0%
Croissance CA
13.8%
Marge brute
36.8%
EV/EBITDA
28.45
Objectif analystes
$407.56
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 48.1x. Forward P/E de 37.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 8.85x. L'EV/EBITDA se situe à 28.45x. La capitalisation boursière est de $26.46B. Les revenus croissent de 13.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 18.1%. Les marges bénéficiaires sont de 17.0%. La rentabilité des fonds propres est de 19.1%. Un bêta de 1.14 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$340.00
Objectif moyen
$407.56
Objectif haut
$459.00
Basé sur 16 analystes
À propos de WST
West Pharmaceutical Services, Inc. designs, manufactures, and sells containment and delivery systems for injectable drugs and healthcare products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Proprietary Products and Contract-Manufactured Products. The Proprietary Products segment offers stoppers and seals for injectable packaging systems; syringe and cartridge components, including custom solutions for the needs of injectable drug applications, as well as administration systems that enhance the safe delivery of drugs through advanced reconstitution, mixing, and transfer technologies; and films, coatings, washing, and vision inspection and sterilization processes and services to enhance the quality of packaging products. This segment also provides drug containment solutions in the form of vials, syringes, and cartridges; and self-injection devices; and a range of integrated solutions, including analytical lab services, pre-approval primary packaging support and engineering development, regulatory expertise, and after-sales technical support. This segment serves biologic, generic, and pharmaceutical drug companies. The Contract-Manufactured Products segment is involved in the design, manufacture, and automated assembly of devices used in surgical, diagnostic, ophthalmic, injectable, and other drug delivery systems, as well as consumer products. This segment primarily serves pharmaceutical, diagnostic, and medical device companies. It sells and distributes its products through its sales force and distribution network, contract sales agents, and regional distributors. West Pharmaceutical Services, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Exton, Pennsylvania.
Analyse approfondie de WST
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $153.42 d'environ 59.2%. Trailing P/E: 48.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 17.0% et rentabilité des fonds propres de 19.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 13.8% et croissance des bénéfices de 18.1%. Profil de risque : bêta de 1.14. Consensus : strong_buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 48.1x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 13.8%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $153.42 d'environ 59.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 48.1x. Forward P/E de 37.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 8.0x. Le price-to-book est de 8.9x. L'EV/EBITDA se situe à 28.4x. La capitalisation boursière est de $26.46B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 13.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 18.1%. Les marges bénéficiaires sont de 17.0%. La rentabilité des fonds propres est de 19.1%. La rentabilité des actifs est de 11.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.14 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-119300000.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $407.56 implique un 8.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $340.00 à $459.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
WST Surévalué
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $153.42 d'environ 59.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action WST est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de WST sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de WST comparé à d'autres actions ?
CroissanceWST continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de WST ?
DividendeWST paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de WST ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub