Analyse de WM
NYQ · Industrials · Waste Management
$207.53
+0.71 (+0.34%)
Graphique de prix WM et signaux de trading
Aperçu de WM — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de WM, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$82.95B
P/E
29.35
Forward P/E
22.77
PEG
1.89
P/B
8.36
EPS
$7.07
Rendement dividende
1.83%
52 sem.
$194.11 – $248.13
Beta
0.43
Volume
0.4M
ROE
29.8%
Marge bénéficiaire
11.1%
Croissance CA
4.0%
Marge brute
40.6%
EV/EBITDA
13.57
Objectif analystes
$259.92
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.4x. Forward P/E de 22.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 8.36x. L'EV/EBITDA se situe à 13.57x. La capitalisation boursière est de $82.95B. Les revenus croissent de 4.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 8.3%. Les marges bénéficiaires sont de 11.1%. La rentabilité des fonds propres est de 29.8%. Un bêta de 0.43 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$220.00
Objectif moyen
$259.92
Objectif haut
$277.00
Basé sur 25 analystes
À propos de WM
Waste Management, Inc., through its subsidiaries, provides environmental solutions to residential, commercial, industrial, and municipal customers in the United States, Canada, Western Europe, and internationally. It offers collection services, including picking up and transporting waste and recyclable materials from where it was generated to a transfer station, recovery facility, or disposal site; owns and operates transfer stations; and owns, develops, and operates landfill gas-to-energy facilities that produce renewable electricity and renewable natural gas. It also operates materials processing and commodities recycling services, including cardboard, paper, glass, metals, plastics, construction and demolition materials, and other recycling commodities are recovered for resale or redirected for other purposes; markets and resells recycling commodities; recycling brokerage services, such as managing the marketing of recyclable materials for third parties; and other strategic business solutions. In addition, the company collects recyclable food and yard waste, as well as markets and sells mulch, compost, soil amendments, and renewable energy; offers remediation and construction, and industrial waste services; and manages and markets fly ash. Further, it provides Regulated Waste and Compliance Services (RWCS), which offers compliance programs, as well as collection, processing, and disposal of regulated and specialized waste, including medical, pharmaceutical, and hazardous waste; and Secure Information Destruction (SID) services that include the collection of personal and confidential information for secure destruction and recycling of sorted office paper. The company was formerly known as USA Waste Services, Inc. and changed its name to Waste Management, Inc. in 1998. Waste Management, Inc. was founded in 1968 and is based in Houston, Texas.
Analyse approfondie de WM
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Waste Management, Inc. (WM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $176.31 d'environ 15.0%. Trailing P/E: 29.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.1% et rentabilité des fonds propres de 29.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.0% et croissance des bénéfices de 8.3%. Profil de risque : bêta défensif de 0.43. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 29.4x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
Stable
Rev 4.0%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.43
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Waste Management, Inc. (WM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $176.31 d'environ 15.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.4x. Forward P/E de 22.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.2x. Le price-to-book est de 8.4x. L'EV/EBITDA se situe à 13.6x. La capitalisation boursière est de $82.95B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 4.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 8.3%. Les marges bénéficiaires sont de 11.1%. La rentabilité des fonds propres est de 29.8%. La rentabilité des actifs est de 6.6%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.43 indique profil défensif. La position de dette nette est de $22.80B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $259.92 implique un 25.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $220.00 à $277.00. 25 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
WM Surévalué
Waste Management, Inc. (WM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $176.31 d'environ 15.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action WM est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de WM sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de WM comparé à d'autres actions ?
CroissanceWM continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de WM ?
DividendeWM paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de WM ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub