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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
WA

Analyse de WAB

NYQ · Industrials · Railroads

$290.18

+2.18 (+0.76%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix WAB et signaux de trading

Aperçu de WAB — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de WAB, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

市值

$49.01B

P/E

39.06

远期P/E

23.30

PEG

1.37

P/B

4.38

EPS

$7.43

股息收益率

0.43%

52周区间

$186.06 – $306.64

贝塔

0.92

成交量

0.1M

ROE

11.6%

利润率

10.6%

收入增长

17.5%

毛利率

35.7%

EV/EBITDA

20.73

分析师目标价

$329.58

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 39.1x. Forward P/E de 23.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 4.38x. L'EV/EBITDA se situe à 20.73x. La capitalisation boursière est de $49.01B. Les revenus croissent de 17.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 18.9%. Les marges bénéficiaires sont de 10.6%. La rentabilité des fonds propres est de 11.6%. Un bêta de 0.92 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

推荐

Strong Buy

目标价（低）

$292.00

目标价（平均）

$329.58

目标价（高）

$355.00

基于12位分析师

关于WAB

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation provides locomotives, equipment, systems, and services for the freight rail and passenger transit industries worldwide. It operates in two segments, Freight and Transit. It offers diesel-electric and liquid natural gas-powered locomotives; engines, electric motors, and propulsion systems; and marine and mining products. The company also offers positive train control equipment; electronically controlled pneumatic braking products; railway electronics; signal design and engineering services; distributed locomotive power, and train cruise and remote controls; industrial/mobile Internet of Things hardware and software, edge-to-cloud, on and off-board analytics and rules, and asset performance management solutions; rail and shipper transportation management, and port visibility and optimization solutions; and network optimization solutions. In addition, it provides freight car trucks, braking equipment, and related components; air compressors and dryers, as well as heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems; heat transfer components and systems; custom engineered burners and combustion systems; rail gear, signaling, and switch products; and turbochargers. Further, it offers freight locomotive overhauls, modernizations, and refurbishment; locomotive and car maintenance; transit locomotive and car overhaul; unit exchange of locomotive components; long-term parts arrangements; and way equipment maintenance services. Additionally, it provides railway and freight braking equipment and related components; brake shoes, discs, and pads; HVAC equipment; access and platform screen doors; pantographs; power converters and battery chargers; passenger information systems and closed-circuit television; signaling and railway electric relays; and doors, window assemblies, accessibility lifts, ramps, and electric charging solutions for buses. The company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.

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Analyse approfondie de WAB

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $135.45 d'environ 53.3%. Trailing P/E: 39.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 10.6% et rentabilité des fonds propres de 11.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 17.5% et croissance des bénéfices de 18.9%. Profil de risque : bêta de 0.92. Consensus : strong_buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 39.1x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 17.5%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $135.45 d'environ 53.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 39.1x. Forward P/E de 23.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 4.1x. Le price-to-book est de 4.4x. L'EV/EBITDA se situe à 20.7x. La capitalisation boursière est de $49.01B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 17.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 18.9%. Les marges bénéficiaires sont de 10.6%. La rentabilité des fonds propres est de 11.6%. La rentabilité des actifs est de 6.2%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.92 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $6.28B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $329.58 implique un 13.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $292.00 à $355.00. 12 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

WAB Surévalué

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $135.45 d'environ 53.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action WAB est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, WAB semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 53.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de WAB sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour WAB est $135.45, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de WAB comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de WAB : un bêta de 0.92 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceWAB continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 17.5% et une croissance des bénéfices de 18.9%. Les marges bénéficiaires sont 10.6%.
AnalysteQue pensent les analystes de WAB ?
L'objectif de consensus des analystes est $329.58, ce qui implique un potentiel haussier de 13.6%. La recommandation du consensus est "strong_buy".
DividendeWAB paie-t-elle un dividende ?
Oui. WAB offre actuellement un rendement de dividende de 0.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de WAB ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub