Analyse de VWDRY
PNK · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$10.09
-0.02 (-0.20%)
Graphique de prix VWDRY et signaux de trading
Aperçu de VWDRY — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de VWDRY, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$29.58B
P/E
24.02
Forward P/E
15.73
PEG
0.53
P/B
6.61
EPS
$0.42
Rendement dividende
0.38%
52 sem.
$6.13 – $11.36
Beta
0.99
Volume
0.0M
ROE
30.9%
Marge bénéficiaire
5.4%
Croissance CA
26.1%
Marge brute
14.7%
EV/EBITDA
14.27
Objectif analystes
$10.83
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.0x. Forward P/E de 15.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.61x. L'EV/EBITDA se situe à 14.27x. La capitalisation boursière est de $29.58B. Les revenus croissent de 26.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 833.3%. Les marges bénéficiaires sont de 5.4%. La rentabilité des fonds propres est de 30.9%. Un bêta de 0.99 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
none
Objectif bas
$8.70
Objectif moyen
$10.83
Objectif haut
$12.50
Basé sur 3 analystes
À propos de VWDRY
Vestas Wind Systems A/S engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally. It operates through two segments, Power Solutions and Service. The Power Solutions segment offers onshore and offshore wind power plants, wind turbines, development sites, etc. The Service segment engages in the sale of service contracts, spare parts, and related activities. Vestas Wind Systems A/S was founded in 1898 and is headquartered in Aarhus, Denmark.
Analyse approfondie de VWDRY
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $6.09 d'environ 39.7%. Trailing P/E: 24.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 5.4% et rentabilité des fonds propres de 30.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 26.1% et croissance des bénéfices de 833.3%. Profil de risque : bêta de 0.99. Consensus : none.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 24.0x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 26.1%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $6.09 d'environ 39.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.0x. Forward P/E de 15.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.5x. Le price-to-book est de 6.6x. L'EV/EBITDA se situe à 14.3x. La capitalisation boursière est de $29.58B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 26.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 833.3%. Les marges bénéficiaires sont de 5.4%. La rentabilité des fonds propres est de 30.9%. La rentabilité des actifs est de 3.8%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.99 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-92000000.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $10.83 implique un 7.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $8.70 à $12.50. 3 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
VWDRY Surévalué
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $6.09 d'environ 39.7%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action VWDRY est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de VWDRY sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de VWDRY comparé à d'autres actions ?
CroissanceVWDRY continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de VWDRY ?
DividendeVWDRY paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de VWDRY ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub