Analyse de VTRS
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
$17.75
-0.08 (-0.45%)
Graphique de prix VTRS et signaux de trading
Aperçu de VTRS — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de VTRS, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$20.39B
P/E
—
Forward P/E
6.64
PEG
3.24
P/B
1.41
EPS
$-0.37
Rendement dividende
2.69%
52 sem.
$9.47 – $18.39
Beta
0.88
Volume
0.6M
ROE
-2.8%
Marge bénéficiaire
-2.8%
Croissance CA
4.9%
Marge brute
40.3%
EV/EBITDA
7.59
Objectif analystes
$19.40
Forward P/E de 6.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 1.41x. L'EV/EBITDA se situe à 7.59x. La capitalisation boursière est de $20.39B. Les revenus croissent de 4.9% sur une base Trailing. Un bêta de 0.88 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$13.00
Objectif moyen
$19.40
Objectif haut
$25.00
Basé sur 10 analystes
À propos de VTRS
Viatris Inc., together with its subsidiaries, operates as a healthcare company in North America, Europe, China, Taiwan, Hong Kong, Japan, Australia, New Zealand, rest of Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. It operates in four segments: Developed Markets, Greater China, JANZ, and Emerging Markets. The company offers prescription brand drugs, generic drugs, complex generic drugs, and biosimilars. It also provides drugs in various therapeutic areas covering various noncommunicable and infectious diseases, including cardiovascular, CNS and anesthesia, dermatology, diabetes and metabolism, eye care, gastroenterology, immunology, oncology, and respiratory and allergy, as well as support services, such as diagnostic clinics, educational seminars, and digital tools to help patients better manage their health. In addition, the company offers medicines in the form of oral solid doses, injectables, and complex dosage forms to retail and pharmacy establishments, wholesalers and distributors, payers, insurers and governments, and institutions. It distributes its products through pharmaceutical wholesalers/distributors, pharmaceutical retailers, institutional pharmacies, mail-order and e-commerce pharmacies, and specialty pharmacies under the Lyrica, Lipitor, Celebrex, Viagra, Creon, Influvac, Wixela Inhub, EpiPen Auto-Injector, Fraxiparine, Yupelri, Norvasc, Amitiza, Effexor, Lipacreon, Zoloft, Xalabrands, Dymista, Xanax, and Breyna brands. The company has collaboration agreements with Mapi Pharma Ltd. to develop and commercialize long-acting glatiramer acetate depot products and additional products; Revance Therapeutics, Inc. to develop, manufacture, and commercialize a biosimilar to the branded biologic product, BOTOX; and Theravance Biopharma, Inc. to develop and commercialize revefenacin. Viatris Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Canonsburg, Pennsylvania.
Analyse approfondie de VTRS
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Viatris Inc. (VTRS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $39.93 d'environ 125.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.9%. Profil de risque : bêta de 0.88. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 4.9%
Les revenus évoluent latéralement.
Aperçu de la valorisation
Viatris Inc. (VTRS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $39.93 d'environ 125.0%. Forward P/E de 6.6x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.4x. Le price-to-book est de 1.4x. L'EV/EBITDA se situe à 7.6x. La capitalisation boursière est de $20.39B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 4.9% sur une base Trailing. La rentabilité des actifs est de 2.7%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.88 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $12.11B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $19.40 implique un 9.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $13.00 à $25.00. 10 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 9.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
VTRS Sous-évalué
Viatris Inc. (VTRS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $39.93 d'environ 125.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action VTRS est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de VTRS sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de VTRS comparé à d'autres actions ?
CroissanceVTRS continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de VTRS ?
DividendeVTRS paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de VTRS ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub