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Real EstateInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
VT

Analyse de VTR

NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities

$87.29

+0.70 (+0.81%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix VTR et signaux de trading

Aperçu de VTR — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de VTR, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$44.78B

P/E

158.71

Forward P/E

110.49

PEG

4.94

P/B

3.06

EPS

$0.55

Rendement dividende

2.40%

52 sem.

$66.93 – $101.60

Beta

0.72

Volume

0.6M

ROE

2.0%

Marge bénéficiaire

4.1%

Croissance CA

21.7%

Marge brute

40.0%

EV/EBITDA

24.23

Objectif analystes

$101.82

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 158.7x. Forward P/E de 110.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.06x. L'EV/EBITDA se situe à 24.23x. La capitalisation boursière est de $44.78B. Les revenus croissent de 21.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -6.7%. Les marges bénéficiaires sont de 4.1%. La rentabilité des fonds propres est de 2.0%. Un bêta de 0.72 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$90.00

Objectif moyen

$101.82

Objectif haut

$113.00

Basé sur 22 analystes

À propos de VTR

Ventas, Inc. is an S&P 500 company enabling exceptional environments that benefit a large and growing aging population. With approximately 1,450 properties in North America and the United Kingdom, Ventas occupies an essential role in the longevity economy. The Company's growth is fueled by its more than 900 senior housing communities, which provide valuable services to residents and enable them to thrive in supported environments. Ventas aims to deliver outsized performance by leveraging its operational expertise, data-driven insights from its Ventas OITM platform, extensive relationships and strong financial position. The Ventas portfolio also includes outpatient medical buildings, research centers and healthcare facilities. Ventas, Inc. is based in Illinois, Chicago. Ventas, Inc. was incorporated in 1983 in Maryland.

United States542 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de VTR

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Ventas, Inc. (VTR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $30.61 d'environ 64.9%. Trailing P/E: 158.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 4.1% et rentabilité des fonds propres de 2.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 21.7% et croissance des bénéfices de -6.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.72. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 158.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 21.7%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.72

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Ventas, Inc. (VTR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $30.61 d'environ 64.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 158.7x. Forward P/E de 110.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 7.0x. Le price-to-book est de 3.1x. L'EV/EBITDA se situe à 24.2x. La capitalisation boursière est de $44.78B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 21.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -6.7%. Les marges bénéficiaires sont de 4.1%. La rentabilité des fonds propres est de 2.0%. La rentabilité des actifs est de 2.2%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.72 indique profil défensif. La position de dette nette est de $12.72B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $101.82 implique un 16.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $90.00 à $113.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

VTR Surévalué

Ventas, Inc. (VTR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $30.61 d'environ 64.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action VTR est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, VTR semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 64.9%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de VTR sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour VTR est $30.61, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de VTR comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de VTR : un bêta de 0.72 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceVTR continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 21.7% et une contraction des bénéfices de 6.7%. Les marges bénéficiaires sont 4.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de VTR ?
L'objectif de consensus des analystes est $101.82, ce qui implique un potentiel haussier de 16.6%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeVTR paie-t-elle un dividende ?
Oui. VTR offre actuellement un rendement de dividende de 2.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de VTR ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Real Estate, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub