Analyse de VRTX
NMS · Healthcare · Biotechnology
$527.77
+1.58 (+0.30%)
Graphique de prix VRTX et signaux de trading
Aperçu de VRTX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de VRTX, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$133.77B
P/E
30.77
Forward P/E
26.27
PEG
1.93
P/B
6.60
EPS
$17.15
Rendement dividende
—
52 sem.
$384.39 – $560.25
Beta
0.32
Volume
0.2M
ROE
23.5%
Marge bénéficiaire
35.0%
Croissance CA
12.5%
Marge brute
55.0%
EV/EBITDA
25.00
Objectif analystes
$570.32
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.8x. Forward P/E de 26.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.60x. L'EV/EBITDA se situe à 25.00x. La capitalisation boursière est de $133.77B. Les revenus croissent de 12.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 8.0%. Les marges bénéficiaires sont de 35.0%. La rentabilité des fonds propres est de 23.5%. Un bêta de 0.32 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$350.00
Objectif moyen
$570.32
Objectif haut
$672.00
Basé sur 28 analystes
À propos de VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated operates as a biotechnology company in the United States, Europe, and internationally. The company offers transformative medicines for people with serious diseases with a focus on specialty markets, such as cystic fibrosis (CF), sickle cell disease (SCD), transfusion dependent beta thalassemia (TDT), and acute pain. It markets TRIKAFTA/KAFTRIO for people with CF with at least one F508del mutation for 2 years of age and older; ALYFTREK for the treatment for people with CF 6 years of age and older; SYMDEKO/SYMKEVI for treatment of patients with CF 6 years of age and older; ORKAMBI for CF patients 1 year or older; and KALYDECO for the treatment of patients with 1 month or older who have CF with ivacaftor. The company also develops CASGEVY for the treatment of SCD and TDT; JOURNAVX for the treatment of acute pain in adults; VX-522, a CFTR mRNA therapeutic designed to treat the underlying cause of CF, which is in Phase 1/2 clinical trial; inaxaplin for the treatment of APOL1-mediated kidney disease, which is in single Phase 2 trial; VX-264 for treating Type 1 Diabetes; VX-670 for the treatment of myotonic dystrophy type 1; and VX-407, a small molecule corrector for the treatment of autosomal dominant polycystic kidney disease. In addition, the company also operates as a clinical-stage pharmaceutical company, that focuses on the discovery, development, and commercialization of novel therapeutics for rare endocrine diseases and endocrine-related tumors. The company sells its products primarily to specialty pharmacy and distributors, wholesalers, retail pharmacies, hospitals, and clinics. Vertex Pharmaceuticals Incorporated has a strategic collaboration with AbCellera Biologics Inc. to research, develop, manufacture, and commercialize multispecific T-cell engagers (TCEs) for autoimmune diseases and other conditions. Vertex Pharmaceuticals Incorporated was founded in 1989 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
Analyse approfondie de VRTX
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $271.24 d'environ 48.6%. Trailing P/E: 30.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 35.0% et rentabilité des fonds propres de 23.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 12.5% et croissance des bénéfices de 8.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.32. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 30.8x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 12.5%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.32
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $271.24 d'environ 48.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.8x. Forward P/E de 26.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 10.6x. Le price-to-book est de 6.6x. L'EV/EBITDA se situe à 25.0x. La capitalisation boursière est de $133.77B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 12.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 8.0%. Les marges bénéficiaires sont de 35.0%. La rentabilité des fonds propres est de 23.5%. La rentabilité des actifs est de 11.9%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.32 indique profil défensif. La position de dette nette est de $-5874800128.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $570.32 implique un 8.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $350.00 à $672.00. 28 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
VRTX Surévalué
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $271.24 d'environ 48.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action VRTX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de VRTX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de VRTX comparé à d'autres actions ?
CroissanceVRTX continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de VRTX ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de VRTX ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub