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TechnologyInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
VR

Analyse de VRSN

NMS · Technology · Software - Infrastructure

$283.11

-4.14 (-1.44%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix VRSN et signaux de trading

Aperçu de VRSN — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de VRSN, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$25.59B

P/E

30.71

Forward P/E

25.59

PEG

2.12

P/B

-11.35

EPS

$9.22

Rendement dividende

1.13%

52 sem.

$208.86 – $312.48

Beta

0.70

Volume

0.0M

ROE

—

Marge bénéficiaire

49.8%

Croissance CA

6.0%

Marge brute

88.5%

EV/EBITDA

22.97

Objectif analystes

$324.40

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.7x. Forward P/E de 25.6x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 22.97x. La capitalisation boursière est de $25.59B. Les revenus croissent de 6.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 7.7%. Les marges bénéficiaires sont de 49.8%. Un bêta de 0.70 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$285.00

Objectif moyen

$324.40

Objectif haut

$355.00

Basé sur 5 analystes

À propos de VRSN

VeriSign, Inc., together with its subsidiaries, provides internet infrastructure and domain name registry services that enables internet navigation for various recognized domain names worldwide. The company provides root zone maintainer services, operating two of thirteen internet root servers; and offering registration services and authoritative resolution for the .com and .net domains, which supports global e-commerce. It operates directory for .name and .cc; and back-end systems for .edu, domain names. The company was incorporated in 1995 and is headquartered in Reston, Virginia.

United States926 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de VRSN

Conclusion

Verdict

Juste valorisé

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Aucune alerte

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

VeriSign, Inc. (VRSN) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $250.25 d'environ 11.6%. Trailing P/E: 30.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 49.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.0% et croissance des bénéfices de 7.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.70. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Juste valorisé

P/E 30.7x

Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.

Croissance

En expansion

Rev 6.0%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.70

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

VeriSign, Inc. (VRSN) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $250.25 d'environ 11.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.7x. Forward P/E de 25.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 15.0x. L'EV/EBITDA se situe à 23.0x. La capitalisation boursière est de $25.59B.

Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 6.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 7.7%. Les marges bénéficiaires sont de 49.8%. La rentabilité des actifs est de 45.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.70 indique profil défensif. La position de dette nette est de $1.31B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $324.40 implique un 14.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $285.00 à $355.00. 5 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

VRSN Juste valorisé

VeriSign, Inc. (VRSN) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $250.25 d'environ 11.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action VRSN est-elle surévaluée actuellement ?
VRSN se négocie près de notre estimation de juste valeur de $250.25, dans une bande de valorisation normale.
ValorisationQuelle est la juste valeur de VRSN sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour VRSN est $250.25, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de VRSN comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de VRSN : un bêta de 0.70 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceVRSN continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 6.0% et une croissance des bénéfices de 7.7%. Les marges bénéficiaires sont 49.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de VRSN ?
L'objectif de consensus des analystes est $324.40, ce qui implique un potentiel haussier de 14.6%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeVRSN paie-t-elle un dividende ?
Oui. VRSN offre actuellement un rendement de dividende de 1.1%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de VRSN ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub