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Real EstateInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
VI

Analyse de VICI

NYQ · Real Estate · REIT - Diversified

$23.39

-0.13 (-0.53%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix VICI et signaux de trading

Aperçu de VICI — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de VICI, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$25.75B

P/E

9.06

Forward P/E

7.82

PEG

—

P/B

0.88

EPS

$2.58

Rendement dividende

7.83%

52 sem.

$23.18 – $33.01

Beta

0.68

Volume

1.2M

ROE

9.8%

Marge bénéficiaire

67.5%

Croissance CA

5.7%

Marge brute

99.3%

EV/EBITDA

12.05

Objectif analystes

$31.96

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 9.1x. Forward P/E de 7.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 0.88x. L'EV/EBITDA se situe à 12.05x. La capitalisation boursière est de $25.75B. Les revenus croissent de 5.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -41.4%. Les marges bénéficiaires sont de 67.5%. La rentabilité des fonds propres est de 9.8%. Un bêta de 0.68 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$26.00

Objectif moyen

$31.96

Objectif haut

$38.00

Basé sur 24 analystes

À propos de VICI

VICI Properties Inc. is an S&P 500 experiential real estate investment trust that owns one of the largest portfolios of market-leading gaming, hospitality, wellness, entertainment and leisure destinations, including Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand and the Venetian Resort Las Vegas, three of the most iconic entertainment facilities on the Las Vegas Strip. VICI Properties owns 103 experiential assets across a geographically diverse portfolio consisting of 63 gaming properties and 40 other experiential properties across the United States and Canada. The portfolio is comprised of approximately 130 million square feet and features approximately 66,000 hotel rooms and over 700 restaurants, bars, nightclubs and sports books. Its properties are occupied by industry-leading gaming, leisure and hospitality operators under long-term, triple-net lease agreements. VICI Properties has a growing array of real estate and financing partnerships with leading operators in other experiential sectors, including Cabot, Cain, Canyon Ranch, Chelsea Piers, Club Med, Great Wolf Resorts, Homefield, Kalahari Resorts and Lucky Strike Entertainment. VICI Properties also owns four championship golf courses and approximately 33 acres of undeveloped and underdeveloped land adjacent to the Las Vegas Strip. VICI Properties' goal is to create the highest quality and most productive experiential real estate portfolio through a strategy of partnering with the highest quality experiential place makers and operators. VICI Properties Inc. was established on July 05, 2016, and is based in New York, United States. VICI Properties Inc. was incorporated in Maryland.

United States28 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de VICI

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

VICI Properties Inc. (VICI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $19.49 d'environ 16.6%. Trailing P/E: 9.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 67.5% et rentabilité des fonds propres de 9.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.7% et croissance des bénéfices de -41.4%. Profil de risque : bêta défensif de 0.68. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 9.1x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 5.7%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.68

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

VICI Properties Inc. (VICI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $19.49 d'environ 16.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 9.1x. Forward P/E de 7.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 6.3x. Le price-to-book est de 0.9x. L'EV/EBITDA se situe à 12.1x. La capitalisation boursière est de $25.75B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 5.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -41.4%. Les marges bénéficiaires sont de 67.5%. La rentabilité des fonds propres est de 9.8%. La rentabilité des actifs est de 4.8%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.68 indique profil défensif. La position de dette nette est de $17.54B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $31.96 implique un 36.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $26.00 à $38.00. 24 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 9.7% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

VICI Surévalué

VICI Properties Inc. (VICI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $19.49 d'environ 16.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action VICI est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, VICI semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 16.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de VICI sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour VICI est $19.49, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de VICI comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de VICI : un bêta de 0.68 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceVICI continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 5.7% et une contraction des bénéfices de 41.4%. Les marges bénéficiaires sont 67.5%.
AnalysteQue pensent les analystes de VICI ?
L'objectif de consensus des analystes est $31.96, ce qui implique un potentiel haussier de 36.7%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeVICI paie-t-elle un dividende ?
Oui. VICI offre actuellement un rendement de dividende de 7.8%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de VICI ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Real Estate, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub