Analyse de UNP
NYQ · Industrials · Railroads
$274.18
+0.39 (+0.14%)
Graphique de prix UNP et signaux de trading
Aperçu de UNP — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de UNP, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$162.88B
P/E
22.20
Forward P/E
19.34
PEG
2.72
P/B
8.38
EPS
$12.35
Rendement dividende
2.07%
52 sem.
$215.53 – $315.99
Beta
0.97
Volume
0.6M
ROE
39.7%
Marge bénéficiaire
28.8%
Croissance CA
11.5%
Marge brute
56.3%
EV/EBITDA
14.88
Objectif analystes
$329.33
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.2x. Forward P/E de 19.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 8.38x. L'EV/EBITDA se situe à 14.88x. La capitalisation boursière est de $162.88B. Les revenus croissent de 11.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 6.6%. Les marges bénéficiaires sont de 28.8%. La rentabilité des fonds propres est de 39.7%. Un bêta de 0.97 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$245.00
Objectif moyen
$329.33
Objectif haut
$375.00
Basé sur 24 analystes
À propos de UNP
Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. It offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, and ethanol and renewable biofuel producers; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.
Analyse approfondie de UNP
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Union Pacific Corporation (UNP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $168.76 d'environ 38.5%. Trailing P/E: 22.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 28.8% et rentabilité des fonds propres de 39.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 11.5% et croissance des bénéfices de 6.6%. Profil de risque : bêta de 0.97. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 22.2x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 11.5%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Union Pacific Corporation (UNP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $168.76 d'environ 38.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.2x. Forward P/E de 19.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 6.4x. Le price-to-book est de 8.4x. L'EV/EBITDA se situe à 14.9x. La capitalisation boursière est de $162.88B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 11.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 6.6%. Les marges bénéficiaires sont de 28.8%. La rentabilité des fonds propres est de 39.7%. La rentabilité des actifs est de 9.3%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.97 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $29.05B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $329.33 implique un 20.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $245.00 à $375.00. 24 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
UNP Surévalué
Union Pacific Corporation (UNP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $168.76 d'environ 38.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action UNP est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de UNP sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de UNP comparé à d'autres actions ?
CroissanceUNP continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de UNP ?
DividendeUNP paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de UNP ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub